鹏扬淳明债券A(007564) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.08元 | 18.79亿 | 17.44亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 14.99亿 | 13.99亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 22.51亿 | 20.92亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 10.65亿 | 10.02亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 9.11亿 | 8.58亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 8.23亿 | 7.89亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 5.06亿 | 4.88亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.50亿 | 7.19亿元 | -- |