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公告
鹏扬淳明债券A
(007564.jj )
鹏扬基金管理有限公司
申
基金经理
王黎骁
管悦
基金类型
债券型
成立日期
2019-12-25
总资产规模
38.43亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1104
元
(
2026-10-15
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.38%
(2124 / 7533)
相关基金:
主从基金:
鹏扬淳明债券C
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鹏扬淳明债券A(007564) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.10
元
38.43亿
34.98亿
元
--
2026-03-31
1.09
元
16.56亿
15.22亿
元
--
2025-12-31
1.08
元
18.79亿
17.44亿
元
--
2025-09-30
1.07
元
14.99亿
13.99亿
元
--
2025-06-30
1.08
元
22.51亿
20.92亿
元
--
2025-03-31
1.06
元
10.65亿
10.02亿
元
--
2024-12-31
1.06
元
9.11亿
8.58亿
元
--