鹏扬淳明债券A(007564) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.0982元 | 1.2232元 |
| 2026-06-24 | 1.0977元 | 1.2227元 |
| 2026-06-23 | 1.0979元 | 1.2229元 |
| 2026-06-22 | 1.0981元 | 1.2231元 |
| 2026-06-18 | 1.0977元 | 1.2227元 |
| 2026-06-17 | 1.0974元 | 1.2224元 |
| 2026-06-16 | 1.0970元 | 1.2220元 |
| 2026-06-15 | 1.0965元 | 1.2215元 |
| 2026-06-12 | 1.0964元 | 1.2214元 |
| 2026-06-11 | 1.0966元 | 1.2216元 |
| 2026-06-10 | 1.0972元 | 1.2222元 |
| 2026-06-09 | 1.0979元 | 1.2229元 |
| 2026-06-08 | 1.0984元 | 1.2234元 |
| 2026-06-05 | 1.0986元 | 1.2236元 |
| 2026-06-04 | 1.0986元 | 1.2236元 |
| 2026-06-03 | 1.0982元 | 1.2232元 |
| 2026-06-02 | 1.0980元 | 1.2230元 |
| 2026-06-01 | 1.0977元 | 1.2227元 |
| 2026-05-29 | 1.0972元 | 1.2222元 |
| 2026-05-28 | 1.0969元 | 1.2219元 |
| 2026-05-27 | 1.0963元 | 1.2213元 |
| 2026-05-26 | 1.0960元 | 1.2210元 |
| 2026-05-25 | 1.0957元 | 1.2207元 |
| 2026-05-22 | 1.0955元 | 1.2205元 |
| 2026-05-21 | 1.0954元 | 1.2204元 |
| 2026-05-20 | 1.0953元 | 1.2203元 |
| 2026-05-19 | 1.0951元 | 1.2201元 |
| 2026-05-18 | 1.0947元 | 1.2197元 |
| 2026-05-15 | 1.0944元 | 1.2194元 |
| 2026-05-14 | 1.0941元 | 1.2191元 |
| 2026-05-13 | 1.0940元 | 1.2190元 |
| 2026-05-12 | 1.0936元 | 1.2186元 |
| 2026-05-11 | 1.0933元 | 1.2183元 |
| 2026-05-08 | 1.0927元 | 1.2177元 |
| 2026-05-07 | 1.0926元 | 1.2176元 |
| 2026-05-06 | 1.0925元 | 1.2175元 |
| 2026-04-30 | 1.0926元 | 1.2176元 |
| 2026-04-29 | 1.0926元 | 1.2176元 |
| 2026-04-28 | 1.0923元 | 1.2173元 |
| 2026-04-27 | 1.0921元 | 1.2171元 |
| 2026-04-24 | 1.0923元 | 1.2173元 |
| 2026-04-23 | 1.0925元 | 1.2175元 |
| 2026-04-22 | 1.0925元 | 1.2175元 |
| 2026-04-21 | 1.0920元 | 1.2170元 |
| 2026-04-20 | 1.0917元 | 1.2167元 |
| 2026-04-17 | 1.0915元 | 1.2165元 |
| 2026-04-16 | 1.0911元 | 1.2161元 |
| 2026-04-15 | 1.0910元 | 1.2160元 |
| 2026-04-14 | 1.0908元 | 1.2158元 |
| 2026-04-13 | 1.0905元 | 1.2155元 |