鹏扬淳明债券A(007564) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-13 | 1.0785元 | 1.2035元 |
| 2026-01-12 | 1.0784元 | 1.2034元 |
| 2026-01-09 | 1.0780元 | 1.2030元 |
| 2026-01-08 | 1.0779元 | 1.2029元 |
| 2026-01-07 | 1.0776元 | 1.2026元 |
| 2026-01-06 | 1.0778元 | 1.2028元 |
| 2026-01-05 | 1.0782元 | 1.2032元 |
| 2025-12-31 | 1.0778元 | 1.2028元 |
| 2025-12-30 | 1.0779元 | 1.2029元 |
| 2025-12-29 | 1.0779元 | 1.2029元 |
| 2025-12-26 | 1.0785元 | 1.2035元 |
| 2025-12-25 | 1.0784元 | 1.2034元 |
| 2025-12-24 | 1.0786元 | 1.2036元 |
| 2025-12-23 | 1.0785元 | 1.2035元 |
| 2025-12-22 | 1.0784元 | 1.2034元 |
| 2025-12-19 | 1.0783元 | 1.2033元 |
| 2025-12-18 | 1.0781元 | 1.2031元 |
| 2025-12-17 | 1.0780元 | 1.2030元 |
| 2025-12-16 | 1.0778元 | 1.2028元 |
| 2025-12-15 | 1.0778元 | 1.2028元 |
| 2025-12-12 | 1.0782元 | 1.2032元 |
| 2025-12-11 | 1.0783元 | 1.2033元 |
| 2025-12-10 | 1.0776元 | 1.2026元 |
| 2025-12-09 | 1.0774元 | 1.2024元 |
| 2025-12-08 | 1.0773元 | 1.2023元 |
| 2025-12-05 | 1.0774元 | 1.2024元 |
| 2025-12-04 | 1.0776元 | 1.2026元 |
| 2025-12-03 | 1.0786元 | 1.2036元 |
| 2025-12-02 | 1.0788元 | 1.2038元 |
| 2025-12-01 | 1.0789元 | 1.2039元 |
| 2025-11-28 | 1.0787元 | 1.2037元 |
| 2025-11-27 | 1.0787元 | 1.2037元 |
| 2025-11-26 | 1.0791元 | 1.2041元 |
| 2025-11-25 | 1.0799元 | 1.2049元 |
| 2025-11-24 | 1.0802元 | 1.2052元 |
| 2025-11-21 | 1.0802元 | 1.2052元 |
| 2025-11-20 | 1.0803元 | 1.2053元 |
| 2025-11-19 | 1.0803元 | 1.2053元 |
| 2025-11-18 | 1.0803元 | 1.2053元 |
| 2025-11-17 | 1.0801元 | 1.2051元 |
| 2025-11-14 | 1.0797元 | 1.2047元 |
| 2025-11-13 | 1.0796元 | 1.2046元 |
| 2025-11-12 | 1.0795元 | 1.2045元 |
| 2025-11-11 | 1.0798元 | 1.2048元 |
| 2025-11-10 | 1.0790元 | 1.2040元 |
| 2025-11-07 | 1.0790元 | 1.2040元 |
| 2025-11-06 | 1.0791元 | 1.2041元 |
| 2025-11-05 | 1.0795元 | 1.2045元 |
| 2025-11-04 | 1.0791元 | 1.2041元 |
| 2025-11-03 | 1.0789元 | 1.2039元 |