鹏扬淳明债券A(007564) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.0855元 | 1.2105元 |
| 2026-03-05 | 1.0853元 | 1.2103元 |
| 2026-03-04 | 1.0849元 | 1.2099元 |
| 2026-03-03 | 1.0846元 | 1.2096元 |
| 2026-03-02 | 1.0844元 | 1.2094元 |
| 2026-02-27 | 1.0839元 | 1.2089元 |
| 2026-02-26 | 1.0837元 | 1.2087元 |
| 2026-02-25 | 1.0840元 | 1.2090元 |
| 2026-02-24 | 1.0842元 | 1.2092元 |
| 2026-02-13 | 1.0833元 | 1.2083元 |
| 2026-02-12 | 1.0832元 | 1.2082元 |
| 2026-02-11 | 1.0829元 | 1.2079元 |
| 2026-02-10 | 1.0826元 | 1.2076元 |
| 2026-02-09 | 1.0825元 | 1.2075元 |
| 2026-02-06 | 1.0821元 | 1.2071元 |
| 2026-02-05 | 1.0819元 | 1.2069元 |
| 2026-02-04 | 1.0819元 | 1.2069元 |
| 2026-02-03 | 1.0818元 | 1.2068元 |
| 2026-02-02 | 1.0818元 | 1.2068元 |
| 2026-01-30 | 1.0817元 | 1.2067元 |
| 2026-01-29 | 1.0817元 | 1.2067元 |
| 2026-01-28 | 1.0816元 | 1.2066元 |
| 2026-01-27 | 1.0815元 | 1.2065元 |
| 2026-01-26 | 1.0815元 | 1.2065元 |
| 2026-01-23 | 1.0812元 | 1.2062元 |
| 2026-01-22 | 1.0809元 | 1.2059元 |
| 2026-01-21 | 1.0807元 | 1.2057元 |
| 2026-01-20 | 1.0801元 | 1.2051元 |
| 2026-01-19 | 1.0799元 | 1.2049元 |
| 2026-01-16 | 1.0796元 | 1.2046元 |
| 2026-01-15 | 1.0792元 | 1.2042元 |
| 2026-01-14 | 1.0789元 | 1.2039元 |
| 2026-01-13 | 1.0785元 | 1.2035元 |
| 2026-01-12 | 1.0784元 | 1.2034元 |
| 2026-01-09 | 1.0780元 | 1.2030元 |
| 2026-01-08 | 1.0779元 | 1.2029元 |
| 2026-01-07 | 1.0776元 | 1.2026元 |
| 2026-01-06 | 1.0778元 | 1.2028元 |
| 2026-01-05 | 1.0782元 | 1.2032元 |
| 2025-12-31 | 1.0778元 | 1.2028元 |
| 2025-12-30 | 1.0779元 | 1.2029元 |
| 2025-12-29 | 1.0779元 | 1.2029元 |
| 2025-12-26 | 1.0785元 | 1.2035元 |
| 2025-12-25 | 1.0784元 | 1.2034元 |
| 2025-12-24 | 1.0786元 | 1.2036元 |
| 2025-12-23 | 1.0785元 | 1.2035元 |
| 2025-12-22 | 1.0784元 | 1.2034元 |
| 2025-12-19 | 1.0783元 | 1.2033元 |
| 2025-12-18 | 1.0781元 | 1.2031元 |
| 2025-12-17 | 1.0780元 | 1.2030元 |