鹏扬淳明债券A(007564) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1108元 | 1.2358元 |
| 2026-10-15 | 1.1104元 | 1.2354元 |
| 2026-10-14 | 1.1102元 | 1.2352元 |
| 2026-10-13 | 1.1096元 | 1.2346元 |
| 2026-10-12 | 1.1094元 | 1.2344元 |
| 2026-10-09 | 1.1087元 | 1.2337元 |
| 2026-10-08 | 1.1084元 | 1.2334元 |
| 2026-09-30 | 1.1081元 | 1.2331元 |
| 2026-09-29 | 1.1086元 | 1.2336元 |
| 2026-09-28 | 1.1082元 | 1.2332元 |
| 2026-09-24 | 1.1083元 | 1.2333元 |
| 2026-09-23 | 1.1078元 | 1.2328元 |
| 2026-09-22 | 1.1076元 | 1.2326元 |
| 2026-09-21 | 1.1072元 | 1.2322元 |
| 2026-09-18 | 1.1067元 | 1.2317元 |
| 2026-09-17 | 1.1064元 | 1.2314元 |
| 2026-09-16 | 1.1062元 | 1.2312元 |
| 2026-09-15 | 1.1060元 | 1.2310元 |
| 2026-09-14 | 1.1057元 | 1.2307元 |
| 2026-09-11 | 1.1056元 | 1.2306元 |
| 2026-09-10 | 1.1055元 | 1.2305元 |
| 2026-09-09 | 1.1055元 | 1.2305元 |
| 2026-09-08 | 1.1055元 | 1.2305元 |
| 2026-09-07 | 1.1054元 | 1.2304元 |
| 2026-09-04 | 1.1051元 | 1.2301元 |
| 2026-09-03 | 1.1050元 | 1.2300元 |
| 2026-09-02 | 1.1047元 | 1.2297元 |
| 2026-09-01 | 1.1047元 | 1.2297元 |
| 2026-08-31 | 1.1043元 | 1.2293元 |
| 2026-08-28 | 1.1042元 | 1.2292元 |
| 2026-08-27 | 1.1043元 | 1.2293元 |
| 2026-08-26 | 1.1046元 | 1.2296元 |
| 2026-08-25 | 1.1046元 | 1.2296元 |
| 2026-08-24 | 1.1045元 | 1.2295元 |
| 2026-08-21 | 1.1043元 | 1.2293元 |
| 2026-08-20 | 1.1044元 | 1.2294元 |
| 2026-08-19 | 1.1044元 | 1.2294元 |
| 2026-08-18 | 1.1046元 | 1.2296元 |
| 2026-08-17 | 1.1040元 | 1.2290元 |
| 2026-08-14 | 1.1038元 | 1.2288元 |
| 2026-08-13 | 1.1037元 | 1.2287元 |
| 2026-08-12 | 1.1033元 | 1.2283元 |
| 2026-08-11 | 1.1033元 | 1.2283元 |
| 2026-08-10 | 1.1033元 | 1.2283元 |
| 2026-08-07 | 1.1028元 | 1.2278元 |
| 2026-08-06 | 1.1023元 | 1.2273元 |
| 2026-08-05 | 1.1022元 | 1.2272元 |
| 2026-08-04 | 1.1022元 | 1.2272元 |
| 2026-08-03 | 1.1019元 | 1.2269元 |
| 2026-07-31 | 1.1017元 | 1.2267元 |