鹏扬淳明债券A(007564) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1042元 | 1.2292元 |
| 2026-08-27 | 1.1043元 | 1.2293元 |
| 2026-08-26 | 1.1046元 | 1.2296元 |
| 2026-08-25 | 1.1046元 | 1.2296元 |
| 2026-08-24 | 1.1045元 | 1.2295元 |
| 2026-08-21 | 1.1043元 | 1.2293元 |
| 2026-08-20 | 1.1044元 | 1.2294元 |
| 2026-08-19 | 1.1044元 | 1.2294元 |
| 2026-08-18 | 1.1046元 | 1.2296元 |
| 2026-08-17 | 1.1040元 | 1.2290元 |
| 2026-08-14 | 1.1038元 | 1.2288元 |
| 2026-08-13 | 1.1037元 | 1.2287元 |
| 2026-08-12 | 1.1033元 | 1.2283元 |
| 2026-08-11 | 1.1033元 | 1.2283元 |
| 2026-08-10 | 1.1033元 | 1.2283元 |
| 2026-08-07 | 1.1028元 | 1.2278元 |
| 2026-08-06 | 1.1023元 | 1.2273元 |
| 2026-08-05 | 1.1022元 | 1.2272元 |
| 2026-08-04 | 1.1022元 | 1.2272元 |
| 2026-08-03 | 1.1019元 | 1.2269元 |
| 2026-07-31 | 1.1017元 | 1.2267元 |
| 2026-07-30 | 1.1014元 | 1.2264元 |
| 2026-07-29 | 1.1010元 | 1.2260元 |
| 2026-07-28 | 1.1012元 | 1.2262元 |
| 2026-07-27 | 1.1011元 | 1.2261元 |
| 2026-07-24 | 1.1009元 | 1.2259元 |
| 2026-07-23 | 1.1005元 | 1.2255元 |
| 2026-07-22 | 1.1003元 | 1.2253元 |
| 2026-07-21 | 1.0999元 | 1.2249元 |
| 2026-07-20 | 1.0997元 | 1.2247元 |
| 2026-07-17 | 1.0997元 | 1.2247元 |
| 2026-07-16 | 1.0995元 | 1.2245元 |
| 2026-07-15 | 1.0996元 | 1.2246元 |
| 2026-07-14 | 1.0994元 | 1.2244元 |
| 2026-07-13 | 1.0993元 | 1.2243元 |
| 2026-07-10 | 1.0993元 | 1.2243元 |
| 2026-07-09 | 1.0991元 | 1.2241元 |
| 2026-07-08 | 1.0990元 | 1.2240元 |
| 2026-07-07 | 1.0987元 | 1.2237元 |
| 2026-07-06 | 1.0987元 | 1.2237元 |
| 2026-07-03 | 1.0983元 | 1.2233元 |
| 2026-07-02 | 1.0983元 | 1.2233元 |
| 2026-07-01 | 1.0983元 | 1.2233元 |
| 2026-06-30 | 1.0987元 | 1.2237元 |
| 2026-06-29 | 1.0989元 | 1.2239元 |
| 2026-06-26 | 1.0984元 | 1.2234元 |
| 2026-06-25 | 1.0982元 | 1.2232元 |
| 2026-06-24 | 1.0977元 | 1.2227元 |
| 2026-06-23 | 1.0979元 | 1.2229元 |
| 2026-06-22 | 1.0981元 | 1.2231元 |