鹏扬淳明债券A (007564.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申	基金经理王黎骁管悦基金类型债券型成立日期2019-12-25总资产规模16.56亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0926元 (2026-04-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.36% (2512 / 7266)
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鹏扬淳明债券A(007564) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-05-21

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-05-21	2024-05-21	0.021 元	7.19亿	1,509.70万元	2.00%	2.00%
2023-12-14	2023-12-14	0.018 元	9.81亿	1,765.78万元	1.73%	1.73%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。