鹏扬淳明债券A
(007564.jj ) 鹏扬基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2019-12-25总资产规模18.79亿 (2025-12-31) 基金净值1.0855 (2026-03-12) 基金经理王黎骁管悦管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-25) 成立以来分红再投入年化收益率3.33% (2510 / 7195)
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鹏扬淳明债券A(007564) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2024-05-21

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2024-05-212024-05-210.021 元7.19亿1,509.70万2.00%2.00%
2023-12-142023-12-140.018 元9.81亿1,765.78万1.73%3.01%
2023-04-242023-04-240.005 元9.81亿490.33万0.49%
2023-03-272023-03-270.008 元9.81亿784.53万0.79%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。