鹏扬淳明债券A(007564) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.0996元 | 1.2246元 |
| 2026-07-14 | 1.0994元 | 1.2244元 |
| 2026-07-13 | 1.0993元 | 1.2243元 |
| 2026-07-10 | 1.0993元 | 1.2243元 |
| 2026-07-09 | 1.0991元 | 1.2241元 |
| 2026-07-08 | 1.0990元 | 1.2240元 |
| 2026-07-07 | 1.0987元 | 1.2237元 |
| 2026-07-06 | 1.0987元 | 1.2237元 |
| 2026-07-03 | 1.0983元 | 1.2233元 |
| 2026-07-02 | 1.0983元 | 1.2233元 |
| 2026-07-01 | 1.0983元 | 1.2233元 |
| 2026-06-30 | 1.0987元 | 1.2237元 |
| 2026-06-29 | 1.0989元 | 1.2239元 |
| 2026-06-26 | 1.0984元 | 1.2234元 |
| 2026-06-25 | 1.0982元 | 1.2232元 |
| 2026-06-24 | 1.0977元 | 1.2227元 |
| 2026-06-23 | 1.0979元 | 1.2229元 |
| 2026-06-22 | 1.0981元 | 1.2231元 |
| 2026-06-18 | 1.0977元 | 1.2227元 |
| 2026-06-17 | 1.0974元 | 1.2224元 |
| 2026-06-16 | 1.0970元 | 1.2220元 |
| 2026-06-15 | 1.0965元 | 1.2215元 |
| 2026-06-12 | 1.0964元 | 1.2214元 |
| 2026-06-11 | 1.0966元 | 1.2216元 |
| 2026-06-10 | 1.0972元 | 1.2222元 |
| 2026-06-09 | 1.0979元 | 1.2229元 |
| 2026-06-08 | 1.0984元 | 1.2234元 |
| 2026-06-05 | 1.0986元 | 1.2236元 |
| 2026-06-04 | 1.0986元 | 1.2236元 |
| 2026-06-03 | 1.0982元 | 1.2232元 |
| 2026-06-02 | 1.0980元 | 1.2230元 |
| 2026-06-01 | 1.0977元 | 1.2227元 |
| 2026-05-29 | 1.0972元 | 1.2222元 |
| 2026-05-28 | 1.0969元 | 1.2219元 |
| 2026-05-27 | 1.0963元 | 1.2213元 |
| 2026-05-26 | 1.0960元 | 1.2210元 |
| 2026-05-25 | 1.0957元 | 1.2207元 |
| 2026-05-22 | 1.0955元 | 1.2205元 |
| 2026-05-21 | 1.0954元 | 1.2204元 |
| 2026-05-20 | 1.0953元 | 1.2203元 |
| 2026-05-19 | 1.0951元 | 1.2201元 |
| 2026-05-18 | 1.0947元 | 1.2197元 |
| 2026-05-15 | 1.0944元 | 1.2194元 |
| 2026-05-14 | 1.0941元 | 1.2191元 |
| 2026-05-13 | 1.0940元 | 1.2190元 |
| 2026-05-12 | 1.0936元 | 1.2186元 |
| 2026-05-11 | 1.0933元 | 1.2183元 |
| 2026-05-08 | 1.0927元 | 1.2177元 |
| 2026-05-07 | 1.0926元 | 1.2176元 |
| 2026-05-06 | 1.0925元 | 1.2175元 |