国联恒鑫纯债C (007561.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理霍顺朝杨宇俊基金类型债券型成立日期2019-08-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0357元 (2026-07-13) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率3.06% (3115 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联恒鑫纯债(007560) 、国联恒鑫纯债E 、国联恒鑫纯债B |
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国联恒鑫纯债C(007561) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.0357元 | 1.2157元 |
| 2026-07-10 | 1.0357元 | 1.2157元 |
| 2026-07-09 | 1.0356元 | 1.2156元 |
| 2026-07-08 | 1.0355元 | 1.2155元 |
| 2026-07-07 | 1.0352元 | 1.2152元 |
| 2026-07-06 | 1.0351元 | 1.2151元 |
| 2026-07-03 | 1.0349元 | 1.2149元 |
| 2026-07-02 | 1.0349元 | 1.2149元 |
| 2026-07-01 | 1.0349元 | 1.2149元 |
| 2026-06-30 | 1.0351元 | 1.2151元 |
| 2026-06-29 | 1.0351元 | 1.2151元 |
| 2026-06-26 | 1.0348元 | 1.2148元 |
| 2026-06-25 | 1.0347元 | 1.2147元 |
| 2026-06-24 | 1.0345元 | 1.2145元 |
| 2026-06-23 | 1.0344元 | 1.2144元 |
| 2026-06-22 | 1.0345元 | 1.2145元 |
| 2026-06-18 | 1.0343元 | 1.2143元 |
| 2026-06-17 | 1.0342元 | 1.2142元 |
| 2026-06-16 | 1.0339元 | 1.2139元 |
| 2026-06-15 | 1.0338元 | 1.2138元 |
| 2026-06-12 | 1.0337元 | 1.2137元 |
| 2026-06-11 | 1.0339元 | 1.2139元 |
| 2026-06-10 | 1.0344元 | 1.2144元 |
| 2026-06-09 | 1.0346元 | 1.2146元 |
| 2026-06-08 | 1.0348元 | 1.2148元 |
| 2026-06-05 | 1.0350元 | 1.2150元 |
| 2026-06-04 | 1.0350元 | 1.2150元 |
| 2026-06-03 | 1.0349元 | 1.2149元 |
| 2026-06-02 | 1.0349元 | 1.2149元 |
| 2026-06-01 | 1.0347元 | 1.2147元 |
| 2026-05-29 | 1.0343元 | 1.2143元 |
| 2026-05-28 | 1.0341元 | 1.2141元 |
| 2026-05-27 | 1.0339元 | 1.2139元 |
| 2026-05-26 | 1.0337元 | 1.2137元 |
| 2026-05-25 | 1.0335元 | 1.2135元 |
| 2026-05-22 | 1.0333元 | 1.2133元 |
| 2026-05-21 | 1.0332元 | 1.2132元 |
| 2026-05-20 | 1.0331元 | 1.2131元 |
| 2026-05-19 | 1.0329元 | 1.2129元 |
| 2026-05-18 | 1.0327元 | 1.2127元 |
| 2026-05-15 | 1.0325元 | 1.2125元 |
| 2026-05-14 | 1.0323元 | 1.2123元 |
| 2026-05-13 | 1.0323元 | 1.2123元 |
| 2026-05-12 | 1.0321元 | 1.2121元 |
| 2026-05-11 | 1.0318元 | 1.2118元 |
| 2026-05-08 | 1.0317元 | 1.2117元 |
| 2026-05-07 | 1.0317元 | 1.2117元 |
| 2026-05-06 | 1.0316元 | 1.2116元 |
| 2026-04-30 | 1.0317元 | 1.2117元 |
| 2026-04-29 | 1.0317元 | 1.2117元 |