国联恒鑫纯债C(007561) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.0240元 | 1.2040元 |
| 2026-01-22 | 1.0238元 | 1.2038元 |
| 2026-01-21 | 1.0237元 | 1.2037元 |
| 2026-01-20 | 1.0236元 | 1.2036元 |
| 2026-01-19 | 1.0234元 | 1.2034元 |
| 2026-01-16 | 1.0232元 | 1.2032元 |
| 2026-01-15 | 1.0230元 | 1.2030元 |
| 2026-01-14 | 1.0229元 | 1.2029元 |
| 2026-01-13 | 1.0228元 | 1.2028元 |
| 2026-01-12 | 1.0228元 | 1.2028元 |
| 2026-01-09 | 1.0227元 | 1.2027元 |
| 2026-01-08 | 1.0226元 | 1.2026元 |
| 2026-01-07 | 1.0225元 | 1.2025元 |
| 2026-01-06 | 1.0226元 | 1.2026元 |
| 2026-01-05 | 1.0228元 | 1.2028元 |
| 2025-12-31 | 1.0226元 | 1.2026元 |
| 2025-12-30 | 1.0224元 | 1.2024元 |
| 2025-12-29 | 1.0222元 | 1.2022元 |
| 2025-12-26 | 1.0223元 | 1.2023元 |
| 2025-12-25 | 1.0222元 | 1.2022元 |
| 2025-12-24 | 1.0220元 | 1.2020元 |
| 2025-12-23 | 1.0219元 | 1.2019元 |
| 2025-12-22 | 1.0217元 | 1.2017元 |
| 2025-12-19 | 1.0216元 | 1.2016元 |
| 2025-12-18 | 1.0214元 | 1.2014元 |
| 2025-12-17 | 1.0213元 | 1.2013元 |
| 2025-12-16 | 1.0210元 | 1.2010元 |
| 2025-12-15 | 1.0209元 | 1.2009元 |
| 2025-12-12 | 1.0210元 | 1.2010元 |
| 2025-12-11 | 1.0209元 | 1.2009元 |
| 2025-12-10 | 1.0207元 | 1.2007元 |
| 2025-12-09 | 1.0206元 | 1.2006元 |
| 2025-12-08 | 1.0205元 | 1.2005元 |
| 2025-12-05 | 1.0205元 | 1.2005元 |
| 2025-12-04 | 1.0206元 | 1.2006元 |
| 2025-12-03 | 1.0209元 | 1.2009元 |
| 2025-12-02 | 1.0210元 | 1.2010元 |
| 2025-12-01 | 1.0211元 | 1.2011元 |
| 2025-11-28 | 1.0211元 | 1.2011元 |
| 2025-11-27 | 1.0210元 | 1.2010元 |
| 2025-11-26 | 1.0212元 | 1.2012元 |
| 2025-11-25 | 1.0216元 | 1.2016元 |
| 2025-11-24 | 1.0217元 | 1.2017元 |
| 2025-11-21 | 1.0216元 | 1.2016元 |
| 2025-11-20 | 1.0217元 | 1.2017元 |
| 2025-11-19 | 1.0216元 | 1.2016元 |
| 2025-11-18 | 1.0216元 | 1.2016元 |
| 2025-11-17 | 1.0216元 | 1.2016元 |
| 2025-11-14 | 1.0215元 | 1.2015元 |
| 2025-11-13 | 1.0214元 | 1.2014元 |