国联恒鑫纯债C (007561.jj ) 申	基金经理霍顺朝杨宇俊基金类型债券型成立日期2019-08-20总资产规模4,128.63万元 (2026-06-30) 基金净值1.0388元 (2026-09-01) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-08-14) 成立以来分红再投入年化收益率3.04% (3112 / 7457)
相关基金:	主从基金: 国联恒鑫纯债A 、国联恒鑫纯债E 、国联恒鑫纯债B
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国联恒鑫纯债C(007561) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-06-25

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-06-25	2025-06-25	0.035 元	3.06亿	1,072.31万元	3.32%	3.32%
2024-08-23	2024-08-23	0.017 元	497.05万	8.45万元	1.63%	5.36%
2024-06-13	2024-06-13	0.04 元	112.11万	4.48万元	3.72%	5.36%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。