国联恒鑫纯债C(007561) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.0306元 | 1.2106元 |
| 2026-04-15 | 1.0305元 | 1.2105元 |
| 2026-04-14 | 1.0304元 | 1.2104元 |
| 2026-04-13 | 1.0303元 | 1.2103元 |
| 2026-04-10 | 1.0302元 | 1.2102元 |
| 2026-04-09 | 1.0301元 | 1.2101元 |
| 2026-04-08 | 1.0301元 | 1.2101元 |
| 2026-04-07 | 1.0299元 | 1.2099元 |
| 2026-04-03 | 1.0296元 | 1.2096元 |
| 2026-04-02 | 1.0293元 | 1.2093元 |
| 2026-04-01 | 1.0292元 | 1.2092元 |
| 2026-03-31 | 1.0290元 | 1.2090元 |
| 2026-03-30 | 1.0289元 | 1.2089元 |
| 2026-03-27 | 1.0287元 | 1.2087元 |
| 2026-03-26 | 1.0286元 | 1.2086元 |
| 2026-03-25 | 1.0284元 | 1.2084元 |
| 2026-03-24 | 1.0283元 | 1.2083元 |
| 2026-03-23 | 1.0282元 | 1.2082元 |
| 2026-03-20 | 1.0281元 | 1.2081元 |
| 2026-03-19 | 1.0280元 | 1.2080元 |
| 2026-03-18 | 1.0278元 | 1.2078元 |
| 2026-03-17 | 1.0276元 | 1.2076元 |
| 2026-03-16 | 1.0275元 | 1.2075元 |
| 2026-03-13 | 1.0273元 | 1.2073元 |
| 2026-03-12 | 1.0271元 | 1.2071元 |
| 2026-03-11 | 1.0271元 | 1.2071元 |
| 2026-03-10 | 1.0270元 | 1.2070元 |
| 2026-03-09 | 1.0268元 | 1.2068元 |
| 2026-03-06 | 1.0269元 | 1.2069元 |
| 2026-03-05 | 1.0267元 | 1.2067元 |
| 2026-03-04 | 1.0265元 | 1.2065元 |
| 2026-03-03 | 1.0263元 | 1.2063元 |
| 2026-03-02 | 1.0262元 | 1.2062元 |
| 2026-02-27 | 1.0260元 | 1.2060元 |
| 2026-02-26 | 1.0260元 | 1.2060元 |
| 2026-02-25 | 1.0261元 | 1.2061元 |
| 2026-02-24 | 1.0261元 | 1.2061元 |
| 2026-02-13 | 1.0255元 | 1.2055元 |
| 2026-02-12 | 1.0253元 | 1.2053元 |
| 2026-02-11 | 1.0252元 | 1.2052元 |
| 2026-02-10 | 1.0251元 | 1.2051元 |
| 2026-02-09 | 1.0250元 | 1.2050元 |
| 2026-02-06 | 1.0247元 | 1.2047元 |
| 2026-02-05 | 1.0246元 | 1.2046元 |
| 2026-02-04 | 1.0245元 | 1.2045元 |
| 2026-02-03 | 1.0245元 | 1.2045元 |
| 2026-02-02 | 1.0244元 | 1.2044元 |
| 2026-01-30 | 1.0244元 | 1.2044元 |
| 2026-01-29 | 1.0243元 | 1.2043元 |
| 2026-01-28 | 1.0242元 | 1.2042元 |