国联恒鑫纯债C (007561.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理霍顺朝杨宇俊基金类型债券型成立日期2019-08-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0350元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率3.10% (3192 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联恒鑫纯债(007560) 、国联恒鑫纯债E 、国联恒鑫纯债B |
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国联恒鑫纯债C(007561) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0350元 | 1.2150元 |
| 2026-06-04 | 1.0350元 | 1.2150元 |
| 2026-06-03 | 1.0349元 | 1.2149元 |
| 2026-06-02 | 1.0349元 | 1.2149元 |
| 2026-06-01 | 1.0347元 | 1.2147元 |
| 2026-05-29 | 1.0343元 | 1.2143元 |
| 2026-05-28 | 1.0341元 | 1.2141元 |
| 2026-05-27 | 1.0339元 | 1.2139元 |
| 2026-05-26 | 1.0337元 | 1.2137元 |
| 2026-05-25 | 1.0335元 | 1.2135元 |
| 2026-05-22 | 1.0333元 | 1.2133元 |
| 2026-05-21 | 1.0332元 | 1.2132元 |
| 2026-05-20 | 1.0331元 | 1.2131元 |
| 2026-05-19 | 1.0329元 | 1.2129元 |
| 2026-05-18 | 1.0327元 | 1.2127元 |
| 2026-05-15 | 1.0325元 | 1.2125元 |
| 2026-05-14 | 1.0323元 | 1.2123元 |
| 2026-05-13 | 1.0323元 | 1.2123元 |
| 2026-05-12 | 1.0321元 | 1.2121元 |
| 2026-05-11 | 1.0318元 | 1.2118元 |
| 2026-05-08 | 1.0317元 | 1.2117元 |
| 2026-05-07 | 1.0317元 | 1.2117元 |
| 2026-05-06 | 1.0316元 | 1.2116元 |
| 2026-04-30 | 1.0317元 | 1.2117元 |
| 2026-04-29 | 1.0317元 | 1.2117元 |
| 2026-04-28 | 1.0314元 | 1.2114元 |
| 2026-04-27 | 1.0312元 | 1.2112元 |
| 2026-04-24 | 1.0313元 | 1.2113元 |
| 2026-04-23 | 1.0314元 | 1.2114元 |
| 2026-04-22 | 1.0315元 | 1.2115元 |
| 2026-04-21 | 1.0312元 | 1.2112元 |
| 2026-04-20 | 1.0310元 | 1.2110元 |
| 2026-04-17 | 1.0307元 | 1.2107元 |
| 2026-04-16 | 1.0306元 | 1.2106元 |
| 2026-04-15 | 1.0305元 | 1.2105元 |
| 2026-04-14 | 1.0304元 | 1.2104元 |
| 2026-04-13 | 1.0303元 | 1.2103元 |
| 2026-04-10 | 1.0302元 | 1.2102元 |
| 2026-04-09 | 1.0301元 | 1.2101元 |
| 2026-04-08 | 1.0301元 | 1.2101元 |
| 2026-04-07 | 1.0299元 | 1.2099元 |
| 2026-04-03 | 1.0296元 | 1.2096元 |
| 2026-04-02 | 1.0293元 | 1.2093元 |
| 2026-04-01 | 1.0292元 | 1.2092元 |
| 2026-03-31 | 1.0290元 | 1.2090元 |
| 2026-03-30 | 1.0289元 | 1.2089元 |
| 2026-03-27 | 1.0287元 | 1.2087元 |
| 2026-03-26 | 1.0286元 | 1.2086元 |
| 2026-03-25 | 1.0284元 | 1.2084元 |
| 2026-03-24 | 1.0283元 | 1.2083元 |