国联恒鑫纯债C(007561) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 1.0219元 | 1.2019元 |
| 2025-12-22 | 1.0217元 | 1.2017元 |
| 2025-12-19 | 1.0216元 | 1.2016元 |
| 2025-12-18 | 1.0214元 | 1.2014元 |
| 2025-12-17 | 1.0213元 | 1.2013元 |
| 2025-12-16 | 1.0210元 | 1.2010元 |
| 2025-12-15 | 1.0209元 | 1.2009元 |
| 2025-12-12 | 1.0210元 | 1.2010元 |
| 2025-12-11 | 1.0209元 | 1.2009元 |
| 2025-12-10 | 1.0207元 | 1.2007元 |
| 2025-12-09 | 1.0206元 | 1.2006元 |
| 2025-12-08 | 1.0205元 | 1.2005元 |
| 2025-12-05 | 1.0205元 | 1.2005元 |
| 2025-12-04 | 1.0206元 | 1.2006元 |
| 2025-12-03 | 1.0209元 | 1.2009元 |
| 2025-12-02 | 1.0210元 | 1.2010元 |
| 2025-12-01 | 1.0211元 | 1.2011元 |
| 2025-11-28 | 1.0211元 | 1.2011元 |
| 2025-11-27 | 1.0210元 | 1.2010元 |
| 2025-11-26 | 1.0212元 | 1.2012元 |
| 2025-11-25 | 1.0216元 | 1.2016元 |
| 2025-11-24 | 1.0217元 | 1.2017元 |
| 2025-11-21 | 1.0216元 | 1.2016元 |
| 2025-11-20 | 1.0217元 | 1.2017元 |
| 2025-11-19 | 1.0216元 | 1.2016元 |
| 2025-11-18 | 1.0216元 | 1.2016元 |
| 2025-11-17 | 1.0216元 | 1.2016元 |
| 2025-11-14 | 1.0215元 | 1.2015元 |
| 2025-11-13 | 1.0214元 | 1.2014元 |
| 2025-11-12 | 1.0214元 | 1.2014元 |
| 2025-11-11 | 1.0212元 | 1.2012元 |
| 2025-11-10 | 1.0211元 | 1.2011元 |
| 2025-11-07 | 1.0209元 | 1.2009元 |
| 2025-11-06 | 1.0209元 | 1.2009元 |
| 2025-11-05 | 1.0212元 | 1.2012元 |
| 2025-11-04 | 1.0211元 | 1.2011元 |
| 2025-11-03 | 1.0210元 | 1.2010元 |
| 2025-10-31 | 1.0208元 | 1.2008元 |
| 2025-10-30 | 1.0206元 | 1.2006元 |
| 2025-10-29 | 1.0202元 | 1.2002元 |
| 2025-10-28 | 1.0201元 | 1.2001元 |
| 2025-10-27 | 1.0197元 | 1.1997元 |
| 2025-10-24 | 1.0196元 | 1.1996元 |
| 2025-10-23 | 1.0195元 | 1.1995元 |
| 2025-10-22 | 1.0194元 | 1.1994元 |
| 2025-10-21 | 1.0193元 | 1.1993元 |
| 2025-10-20 | 1.0191元 | 1.1991元 |
| 2025-10-17 | 1.0190元 | 1.1990元 |
| 2025-10-16 | 1.0188元 | 1.1988元 |
| 2025-10-15 | 1.0187元 | 1.1987元 |