国联恒鑫纯债C(007561) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.02元 | 3,300.86万 | 3,227.91万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 1.53亿 | 1.50亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 2.20亿 | 2.16亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 3.21亿 | 3.06亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 1.63亿 | 1.56亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 312.70万 | 303.06万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 514.94万 | 497.05万元 | -- |