国联恒鑫纯债A(007560) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0411元 | 1.2321元 |
| 2026-06-04 | 1.0411元 | 1.2321元 |
| 2026-06-03 | 1.0410元 | 1.2320元 |
| 2026-06-02 | 1.0410元 | 1.2320元 |
| 2026-06-01 | 1.0408元 | 1.2318元 |
| 2026-05-29 | 1.0404元 | 1.2314元 |
| 2026-05-28 | 1.0402元 | 1.2312元 |
| 2026-05-27 | 1.0399元 | 1.2309元 |
| 2026-05-26 | 1.0397元 | 1.2307元 |
| 2026-05-25 | 1.0395元 | 1.2305元 |
| 2026-05-22 | 1.0393元 | 1.2303元 |
| 2026-05-21 | 1.0392元 | 1.2302元 |
| 2026-05-20 | 1.0390元 | 1.2300元 |
| 2026-05-19 | 1.0388元 | 1.2298元 |
| 2026-05-18 | 1.0386元 | 1.2296元 |
| 2026-05-15 | 1.0384元 | 1.2294元 |
| 2026-05-14 | 1.0382元 | 1.2292元 |
| 2026-05-13 | 1.0381元 | 1.2291元 |
| 2026-05-12 | 1.0379元 | 1.2289元 |
| 2026-05-11 | 1.0377元 | 1.2287元 |
| 2026-05-08 | 1.0376元 | 1.2286元 |
| 2026-05-07 | 1.0375元 | 1.2285元 |
| 2026-05-06 | 1.0375元 | 1.2285元 |
| 2026-04-30 | 1.0374元 | 1.2284元 |
| 2026-04-29 | 1.0375元 | 1.2285元 |
| 2026-04-28 | 1.0372元 | 1.2282元 |
| 2026-04-27 | 1.0369元 | 1.2279元 |
| 2026-04-24 | 1.0370元 | 1.2280元 |
| 2026-04-23 | 1.0371元 | 1.2281元 |
| 2026-04-22 | 1.0372元 | 1.2282元 |
| 2026-04-21 | 1.0369元 | 1.2279元 |
| 2026-04-20 | 1.0367元 | 1.2277元 |
| 2026-04-17 | 1.0364元 | 1.2274元 |
| 2026-04-16 | 1.0362元 | 1.2272元 |
| 2026-04-15 | 1.0361元 | 1.2271元 |
| 2026-04-14 | 1.0361元 | 1.2271元 |
| 2026-04-13 | 1.0359元 | 1.2269元 |
| 2026-04-10 | 1.0358元 | 1.2268元 |
| 2026-04-09 | 1.0356元 | 1.2266元 |
| 2026-04-08 | 1.0357元 | 1.2267元 |
| 2026-04-07 | 1.0355元 | 1.2265元 |
| 2026-04-03 | 1.0351元 | 1.2261元 |
| 2026-04-02 | 1.0349元 | 1.2259元 |
| 2026-04-01 | 1.0347元 | 1.2257元 |
| 2026-03-31 | 1.0345元 | 1.2255元 |
| 2026-03-30 | 1.0344元 | 1.2254元 |
| 2026-03-27 | 1.0342元 | 1.2252元 |
| 2026-03-26 | 1.0341元 | 1.2251元 |
| 2026-03-25 | 1.0339元 | 1.2249元 |
| 2026-03-24 | 1.0338元 | 1.2248元 |