国联恒鑫纯债A(007560) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.02元 | 5.60亿 | 5.48亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 9.38亿 | 9.17亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 1.85亿 | 1.77亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 2.51亿 | 2.40亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 7,984.19万 | 7,732.12万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 18.41亿 | 17.74亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 18.99亿 | 17.71亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 18.75亿 | 17.70亿元 | -- |