国联恒鑫纯债A(007560) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0431元 | 1.2341元 |
| 2026-07-22 | 1.0432元 | 1.2342元 |
| 2026-07-21 | 1.0425元 | 1.2335元 |
| 2026-07-20 | 1.0425元 | 1.2335元 |
| 2026-07-17 | 1.0424元 | 1.2334元 |
| 2026-07-16 | 1.0424元 | 1.2334元 |
| 2026-07-15 | 1.0424元 | 1.2334元 |
| 2026-07-14 | 1.0423元 | 1.2333元 |
| 2026-07-13 | 1.0421元 | 1.2331元 |
| 2026-07-10 | 1.0421元 | 1.2331元 |
| 2026-07-09 | 1.0420元 | 1.2330元 |
| 2026-07-08 | 1.0419元 | 1.2329元 |
| 2026-07-07 | 1.0416元 | 1.2326元 |
| 2026-07-06 | 1.0414元 | 1.2324元 |
| 2026-07-03 | 1.0413元 | 1.2323元 |
| 2026-07-02 | 1.0412元 | 1.2322元 |
| 2026-07-01 | 1.0412元 | 1.2322元 |
| 2026-06-30 | 1.0414元 | 1.2324元 |
| 2026-06-29 | 1.0415元 | 1.2325元 |
| 2026-06-26 | 1.0411元 | 1.2321元 |
| 2026-06-25 | 1.0410元 | 1.2320元 |
| 2026-06-24 | 1.0408元 | 1.2318元 |
| 2026-06-23 | 1.0407元 | 1.2317元 |
| 2026-06-22 | 1.0408元 | 1.2318元 |
| 2026-06-18 | 1.0405元 | 1.2315元 |
| 2026-06-17 | 1.0404元 | 1.2314元 |
| 2026-06-16 | 1.0401元 | 1.2311元 |
| 2026-06-15 | 1.0400元 | 1.2310元 |
| 2026-06-12 | 1.0399元 | 1.2309元 |
| 2026-06-11 | 1.0400元 | 1.2310元 |
| 2026-06-10 | 1.0405元 | 1.2315元 |
| 2026-06-09 | 1.0407元 | 1.2317元 |
| 2026-06-08 | 1.0410元 | 1.2320元 |
| 2026-06-05 | 1.0411元 | 1.2321元 |
| 2026-06-04 | 1.0411元 | 1.2321元 |
| 2026-06-03 | 1.0410元 | 1.2320元 |
| 2026-06-02 | 1.0410元 | 1.2320元 |
| 2026-06-01 | 1.0408元 | 1.2318元 |
| 2026-05-29 | 1.0404元 | 1.2314元 |
| 2026-05-28 | 1.0402元 | 1.2312元 |
| 2026-05-27 | 1.0399元 | 1.2309元 |
| 2026-05-26 | 1.0397元 | 1.2307元 |
| 2026-05-25 | 1.0395元 | 1.2305元 |
| 2026-05-22 | 1.0393元 | 1.2303元 |
| 2026-05-21 | 1.0392元 | 1.2302元 |
| 2026-05-20 | 1.0390元 | 1.2300元 |
| 2026-05-19 | 1.0388元 | 1.2298元 |
| 2026-05-18 | 1.0386元 | 1.2296元 |
| 2026-05-15 | 1.0384元 | 1.2294元 |
| 2026-05-14 | 1.0382元 | 1.2292元 |