国联恒鑫纯债A
(007560.jj ) 国联基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2019-08-20总资产规模5.60亿 (2025-09-30) 基金净值1.0262 (2025-12-19) 基金经理霍顺朝杨宇俊管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率3.34% (2421 / 7127)
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国联恒鑫纯债A(007560) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-06-25

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-06-252025-06-250.035 元1.77亿618.09万3.31%3.31%
2024-08-232024-08-230.019 元17.74亿3,370.92万1.82%6.34%
2024-06-132024-06-130.049 元17.71亿8,676.50万4.52%
2023-06-142023-06-140.048 元35.40亿1.70亿4.42%4.42%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。