国联恒鑫纯债A(007560) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0498元 | 1.2408元 |
| 2026-10-15 | 1.0496元 | 1.2406元 |
| 2026-10-14 | 1.0496元 | 1.2406元 |
| 2026-10-13 | 1.0492元 | 1.2402元 |
| 2026-10-12 | 1.0490元 | 1.2400元 |
| 2026-10-09 | 1.0483元 | 1.2393元 |
| 2026-10-08 | 1.0479元 | 1.2389元 |
| 2026-09-30 | 1.0478元 | 1.2388元 |
| 2026-09-29 | 1.0482元 | 1.2392元 |
| 2026-09-28 | 1.0477元 | 1.2387元 |
| 2026-09-24 | 1.0476元 | 1.2386元 |
| 2026-09-23 | 1.0474元 | 1.2384元 |
| 2026-09-22 | 1.0473元 | 1.2383元 |
| 2026-09-21 | 1.0472元 | 1.2382元 |
| 2026-09-18 | 1.0470元 | 1.2380元 |
| 2026-09-17 | 1.0469元 | 1.2379元 |
| 2026-09-16 | 1.0468元 | 1.2378元 |
| 2026-09-15 | 1.0468元 | 1.2378元 |
| 2026-09-14 | 1.0467元 | 1.2377元 |
| 2026-09-11 | 1.0465元 | 1.2375元 |
| 2026-09-10 | 1.0465元 | 1.2375元 |
| 2026-09-09 | 1.0465元 | 1.2375元 |
| 2026-09-08 | 1.0464元 | 1.2374元 |
| 2026-09-07 | 1.0463元 | 1.2373元 |
| 2026-09-04 | 1.0460元 | 1.2370元 |
| 2026-09-03 | 1.0459元 | 1.2369元 |
| 2026-09-02 | 1.0458元 | 1.2368元 |
| 2026-09-01 | 1.0457元 | 1.2367元 |
| 2026-08-31 | 1.0455元 | 1.2365元 |
| 2026-08-28 | 1.0454元 | 1.2364元 |
| 2026-08-27 | 1.0454元 | 1.2364元 |
| 2026-08-26 | 1.0455元 | 1.2365元 |
| 2026-08-25 | 1.0454元 | 1.2364元 |
| 2026-08-24 | 1.0454元 | 1.2364元 |
| 2026-08-21 | 1.0450元 | 1.2360元 |
| 2026-08-20 | 1.0450元 | 1.2360元 |
| 2026-08-19 | 1.0448元 | 1.2358元 |
| 2026-08-18 | 1.0450元 | 1.2360元 |
| 2026-08-17 | 1.0447元 | 1.2357元 |
| 2026-08-14 | 1.0445元 | 1.2355元 |
| 2026-08-13 | 1.0445元 | 1.2355元 |
| 2026-08-12 | 1.0444元 | 1.2354元 |
| 2026-08-11 | 1.0442元 | 1.2352元 |
| 2026-08-10 | 1.0443元 | 1.2353元 |
| 2026-08-07 | 1.0439元 | 1.2349元 |
| 2026-08-06 | 1.0437元 | 1.2347元 |
| 2026-08-05 | 1.0436元 | 1.2346元 |
| 2026-08-04 | 1.0436元 | 1.2346元 |
| 2026-08-03 | 1.0435元 | 1.2345元 |
| 2026-07-31 | 1.0433元 | 1.2343元 |