国联恒鑫纯债A(007560) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.0297元 | 1.2207元 |
| 2026-02-05 | 1.0296元 | 1.2206元 |
| 2026-02-04 | 1.0295元 | 1.2205元 |
| 2026-02-03 | 1.0295元 | 1.2205元 |
| 2026-02-02 | 1.0294元 | 1.2204元 |
| 2026-01-30 | 1.0293元 | 1.2203元 |
| 2026-01-29 | 1.0293元 | 1.2203元 |
| 2026-01-28 | 1.0292元 | 1.2202元 |
| 2026-01-27 | 1.0292元 | 1.2202元 |
| 2026-01-26 | 1.0291元 | 1.2201元 |
| 2026-01-23 | 1.0289元 | 1.2199元 |
| 2026-01-22 | 1.0287元 | 1.2197元 |
| 2026-01-21 | 1.0286元 | 1.2196元 |
| 2026-01-20 | 1.0284元 | 1.2194元 |
| 2026-01-19 | 1.0282元 | 1.2192元 |
| 2026-01-16 | 1.0281元 | 1.2191元 |
| 2026-01-15 | 1.0278元 | 1.2188元 |
| 2026-01-14 | 1.0277元 | 1.2187元 |
| 2026-01-13 | 1.0277元 | 1.2187元 |
| 2026-01-12 | 1.0276元 | 1.2186元 |
| 2026-01-09 | 1.0274元 | 1.2184元 |
| 2026-01-08 | 1.0274元 | 1.2184元 |
| 2026-01-07 | 1.0273元 | 1.2183元 |
| 2026-01-06 | 1.0274元 | 1.2184元 |
| 2026-01-05 | 1.0275元 | 1.2185元 |
| 2025-12-31 | 1.0273元 | 1.2183元 |
| 2025-12-30 | 1.0271元 | 1.2181元 |
| 2025-12-29 | 1.0269元 | 1.2179元 |
| 2025-12-26 | 1.0269元 | 1.2179元 |
| 2025-12-25 | 1.0269元 | 1.2179元 |
| 2025-12-24 | 1.0266元 | 1.2176元 |
| 2025-12-23 | 1.0265元 | 1.2175元 |
| 2025-12-22 | 1.0263元 | 1.2173元 |
| 2025-12-19 | 1.0262元 | 1.2172元 |
| 2025-12-18 | 1.0260元 | 1.2170元 |
| 2025-12-17 | 1.0258元 | 1.2168元 |
| 2025-12-16 | 1.0255元 | 1.2165元 |
| 2025-12-15 | 1.0255元 | 1.2165元 |
| 2025-12-12 | 1.0255元 | 1.2165元 |
| 2025-12-11 | 1.0255元 | 1.2165元 |
| 2025-12-10 | 1.0252元 | 1.2162元 |
| 2025-12-09 | 1.0252元 | 1.2162元 |
| 2025-12-08 | 1.0250元 | 1.2160元 |
| 2025-12-05 | 1.0250元 | 1.2160元 |
| 2025-12-04 | 1.0250元 | 1.2160元 |
| 2025-12-03 | 1.0254元 | 1.2164元 |
| 2025-12-02 | 1.0254元 | 1.2164元 |
| 2025-12-01 | 1.0256元 | 1.2166元 |
| 2025-11-28 | 1.0256元 | 1.2166元 |
| 2025-11-27 | 1.0254元 | 1.2164元 |