财通恒利债券(007554) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.0469元 | 1.1944元 |
| 2026-07-20 | 1.0469元 | 1.1944元 |
| 2026-07-17 | 1.0467元 | 1.1942元 |
| 2026-07-16 | 1.0466元 | 1.1941元 |
| 2026-07-15 | 1.0465元 | 1.1940元 |
| 2026-07-14 | 1.0465元 | 1.1940元 |
| 2026-07-13 | 1.0465元 | 1.1940元 |
| 2026-07-10 | 1.0464元 | 1.1939元 |
| 2026-07-09 | 1.0463元 | 1.1938元 |
| 2026-07-08 | 1.0462元 | 1.1937元 |
| 2026-07-07 | 1.0462元 | 1.1937元 |
| 2026-07-06 | 1.0459元 | 1.1934元 |
| 2026-07-03 | 1.0458元 | 1.1933元 |
| 2026-07-02 | 1.0457元 | 1.1932元 |
| 2026-07-01 | 1.0456元 | 1.1931元 |
| 2026-06-30 | 1.0459元 | 1.1934元 |
| 2026-06-29 | 1.0459元 | 1.1934元 |
| 2026-06-26 | 1.0457元 | 1.1932元 |
| 2026-06-25 | 1.0456元 | 1.1931元 |
| 2026-06-24 | 1.0454元 | 1.1929元 |
| 2026-06-23 | 1.0453元 | 1.1928元 |
| 2026-06-22 | 1.0454元 | 1.1929元 |
| 2026-06-18 | 1.0452元 | 1.1927元 |
| 2026-06-17 | 1.0450元 | 1.1925元 |
| 2026-06-16 | 1.0449元 | 1.1924元 |
| 2026-06-15 | 1.0448元 | 1.1923元 |
| 2026-06-12 | 1.0447元 | 1.1922元 |
| 2026-06-11 | 1.0449元 | 1.1924元 |
| 2026-06-10 | 1.0454元 | 1.1929元 |
| 2026-06-09 | 1.0455元 | 1.1930元 |
| 2026-06-08 | 1.0457元 | 1.1932元 |
| 2026-06-05 | 1.0456元 | 1.1931元 |
| 2026-06-04 | 1.0455元 | 1.1930元 |
| 2026-06-03 | 1.0453元 | 1.1928元 |
| 2026-06-02 | 1.0451元 | 1.1926元 |
| 2026-06-01 | 1.0449元 | 1.1924元 |
| 2026-05-29 | 1.0446元 | 1.1921元 |
| 2026-05-28 | 1.0442元 | 1.1917元 |
| 2026-05-27 | 1.0441元 | 1.1916元 |
| 2026-05-26 | 1.0439元 | 1.1914元 |
| 2026-05-25 | 1.0437元 | 1.1912元 |
| 2026-05-22 | 1.0434元 | 1.1909元 |
| 2026-05-21 | 1.0433元 | 1.1908元 |
| 2026-05-20 | 1.0431元 | 1.1906元 |
| 2026-05-19 | 1.0429元 | 1.1904元 |
| 2026-05-18 | 1.0428元 | 1.1903元 |
| 2026-05-15 | 1.0425元 | 1.1900元 |
| 2026-05-14 | 1.0424元 | 1.1899元 |
| 2026-05-13 | 1.0423元 | 1.1898元 |
| 2026-05-12 | 1.0421元 | 1.1896元 |