财通恒利债券(007554) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.04元 | 16.56亿 | 15.99亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 16.93亿 | 16.05亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 17.07亿 | 16.11亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 17.12亿 | 16.19亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 17.32亿 | 16.60亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 17.98亿 | 17.10亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 18.32亿 | 17.35亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 34.60亿 | 33.31亿元 | -- |