财通恒利债券(007554) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.0501元 | 1.1976元 |
| 2026-09-17 | 1.0499元 | 1.1974元 |
| 2026-09-16 | 1.0497元 | 1.1972元 |
| 2026-09-15 | 1.0497元 | 1.1972元 |
| 2026-09-14 | 1.0496元 | 1.1971元 |
| 2026-09-11 | 1.0494元 | 1.1969元 |
| 2026-09-10 | 1.0494元 | 1.1969元 |
| 2026-09-09 | 1.0494元 | 1.1969元 |
| 2026-09-08 | 1.0493元 | 1.1968元 |
| 2026-09-07 | 1.0493元 | 1.1968元 |
| 2026-09-04 | 1.0491元 | 1.1966元 |
| 2026-09-03 | 1.0490元 | 1.1965元 |
| 2026-09-02 | 1.0490元 | 1.1965元 |
| 2026-09-01 | 1.0489元 | 1.1964元 |
| 2026-08-31 | 1.0488元 | 1.1963元 |
| 2026-08-28 | 1.0486元 | 1.1961元 |
| 2026-08-27 | 1.0486元 | 1.1961元 |
| 2026-08-26 | 1.0487元 | 1.1962元 |
| 2026-08-25 | 1.0487元 | 1.1962元 |
| 2026-08-24 | 1.0487元 | 1.1962元 |
| 2026-08-21 | 1.0486元 | 1.1961元 |
| 2026-08-20 | 1.0486元 | 1.1961元 |
| 2026-08-19 | 1.0485元 | 1.1960元 |
| 2026-08-18 | 1.0484元 | 1.1959元 |
| 2026-08-17 | 1.0482元 | 1.1957元 |
| 2026-08-14 | 1.0480元 | 1.1955元 |
| 2026-08-13 | 1.0480元 | 1.1955元 |
| 2026-08-12 | 1.0478元 | 1.1953元 |
| 2026-08-11 | 1.0478元 | 1.1953元 |
| 2026-08-10 | 1.0477元 | 1.1952元 |
| 2026-08-07 | 1.0476元 | 1.1951元 |
| 2026-08-06 | 1.0475元 | 1.1950元 |
| 2026-08-05 | 1.0474元 | 1.1949元 |
| 2026-08-04 | 1.0473元 | 1.1948元 |
| 2026-08-03 | 1.0473元 | 1.1948元 |
| 2026-07-31 | 1.0472元 | 1.1947元 |
| 2026-07-30 | 1.0471元 | 1.1946元 |
| 2026-07-29 | 1.0471元 | 1.1946元 |
| 2026-07-28 | 1.0471元 | 1.1946元 |
| 2026-07-27 | 1.0471元 | 1.1946元 |
| 2026-07-24 | 1.0470元 | 1.1945元 |
| 2026-07-23 | 1.0470元 | 1.1945元 |
| 2026-07-22 | 1.0470元 | 1.1945元 |
| 2026-07-21 | 1.0469元 | 1.1944元 |
| 2026-07-20 | 1.0469元 | 1.1944元 |
| 2026-07-17 | 1.0467元 | 1.1942元 |
| 2026-07-16 | 1.0466元 | 1.1941元 |
| 2026-07-15 | 1.0465元 | 1.1940元 |
| 2026-07-14 | 1.0465元 | 1.1940元 |
| 2026-07-13 | 1.0465元 | 1.1940元 |