财通恒利债券 (007554.jj ) 财通基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2019-09-02总资产规模16.63亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0473元 (2026-02-13) 基金经理张婉玉管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.78% (4189 / 7216)
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财通恒利债券(007554) - 历史资产组合

最后更新于：2025-12-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	19.43亿	99.95%
	(其中) 债券	19.43亿	99.95%
2	银行存款及结算备付金	92.77万	0.05%

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