财通恒利债券
(007554.jj ) 财通基金管理有限公司
基金经理张婉玉基金类型债券型成立日期2019-09-02总资产规模16.57亿 (2026-03-31) 基金净值1.0454 (2026-06-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.79% (4014 / 7316)
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财通恒利债券(007554) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2026-03-09

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2026-03-092026-03-090.012 元15.96亿1,914.92万1.14%1.14%
2025-09-122025-09-120.02 元16.05亿3,209.92万1.89%3.11%
2025-05-192025-05-190.013 元16.11亿2,094.75万1.22%
2024-08-162024-08-160.01 元17.10亿1,709.80万0.95%2.82%
2024-05-212024-05-210.02 元17.35亿3,470.16万1.88%
2023-12-152023-12-150.009 元6.72亿604.70万0.86%2.69%
2023-09-192023-09-190.009 元6.55亿589.12万0.87%
2023-06-202023-06-200.01 元6.10亿610.01万0.96%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。