中泰开阳价值优选混合A (007549.jj ) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理田瑀基金类型混合型成立日期2019-09-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2499元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-24) 持仓换手率97.99% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.58% (2025 / 9319) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰开阳价值优选混合C |
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中泰开阳价值优选混合A(007549) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.2499元 | 2.2499元 |
| 2026-07-09 | 2.2437元 | 2.2437元 |
| 2026-07-08 | 2.2555元 | 2.2555元 |
| 2026-07-07 | 2.2640元 | 2.2640元 |
| 2026-07-06 | 2.3010元 | 2.3010元 |
| 2026-07-03 | 2.2647元 | 2.2647元 |
| 2026-07-02 | 2.2708元 | 2.2708元 |
| 2026-07-01 | 2.2765元 | 2.2765元 |
| 2026-06-30 | 2.2947元 | 2.2947元 |
| 2026-06-29 | 2.2844元 | 2.2844元 |
| 2026-06-26 | 2.2643元 | 2.2643元 |
| 2026-06-25 | 2.2967元 | 2.2967元 |
| 2026-06-24 | 2.3064元 | 2.3064元 |
| 2026-06-23 | 2.3018元 | 2.3018元 |
| 2026-06-22 | 2.3279元 | 2.3279元 |
| 2026-06-18 | 2.2977元 | 2.2977元 |
| 2026-06-17 | 2.3325元 | 2.3325元 |
| 2026-06-16 | 2.3366元 | 2.3366元 |
| 2026-06-15 | 2.3140元 | 2.3140元 |
| 2026-06-12 | 2.2795元 | 2.2795元 |
| 2026-06-11 | 2.2403元 | 2.2403元 |
| 2026-06-10 | 2.2515元 | 2.2515元 |
| 2026-06-09 | 2.2703元 | 2.2703元 |
| 2026-06-08 | 2.2266元 | 2.2266元 |
| 2026-06-05 | 2.2891元 | 2.2891元 |
| 2026-06-04 | 2.3113元 | 2.3113元 |
| 2026-06-03 | 2.3143元 | 2.3143元 |
| 2026-06-02 | 2.3106元 | 2.3106元 |
| 2026-06-01 | 2.3161元 | 2.3161元 |
| 2026-05-29 | 2.3507元 | 2.3507元 |
| 2026-05-28 | 2.3709元 | 2.3709元 |
| 2026-05-27 | 2.3753元 | 2.3753元 |
| 2026-05-26 | 2.3705元 | 2.3705元 |
| 2026-05-25 | 2.4028元 | 2.4028元 |
| 2026-05-22 | 2.3650元 | 2.3650元 |
| 2026-05-21 | 2.3459元 | 2.3459元 |
| 2026-05-20 | 2.4002元 | 2.4002元 |
| 2026-05-19 | 2.3686元 | 2.3686元 |
| 2026-05-18 | 2.3355元 | 2.3355元 |
| 2026-05-15 | 2.3717元 | 2.3717元 |
| 2026-05-14 | 2.3996元 | 2.3996元 |
| 2026-05-13 | 2.4023元 | 2.4023元 |
| 2026-05-12 | 2.4052元 | 2.4052元 |
| 2026-05-11 | 2.4022元 | 2.4022元 |
| 2026-05-08 | 2.3459元 | 2.3459元 |
| 2026-05-07 | 2.3664元 | 2.3664元 |
| 2026-05-06 | 2.3461元 | 2.3461元 |
| 2026-04-30 | 2.3536元 | 2.3536元 |
| 2026-04-29 | 2.3278元 | 2.3278元 |
| 2026-04-28 | 2.3160元 | 2.3160元 |