中泰开阳价值优选混合A (007549.jj ) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-09-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.2527元 (2026-02-03) 基金经理田瑀管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率95.26% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.51% (1655 / 9043) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰开阳价值优选混合C |
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中泰开阳价值优选混合A(007549) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 2.2527元 | 2.2527元 |
| 2026-02-02 | 2.2122元 | 2.2122元 |
| 2026-01-30 | 2.2981元 | 2.2981元 |
| 2026-01-29 | 2.3281元 | 2.3281元 |
| 2026-01-28 | 2.2922元 | 2.2922元 |
| 2026-01-27 | 2.2423元 | 2.2423元 |
| 2026-01-26 | 2.2205元 | 2.2205元 |
| 2026-01-23 | 2.2413元 | 2.2413元 |
| 2026-01-22 | 2.2654元 | 2.2654元 |
| 2026-01-21 | 2.2459元 | 2.2459元 |
| 2026-01-20 | 2.2151元 | 2.2151元 |
| 2026-01-19 | 2.1790元 | 2.1790元 |
| 2026-01-16 | 2.1615元 | 2.1615元 |
| 2026-01-15 | 2.1388元 | 2.1388元 |
| 2026-01-14 | 2.1235元 | 2.1235元 |
| 2026-01-13 | 2.1328元 | 2.1328元 |
| 2026-01-12 | 2.1514元 | 2.1514元 |
| 2026-01-09 | 2.1545元 | 2.1545元 |
| 2026-01-08 | 2.1490元 | 2.1490元 |
| 2026-01-07 | 2.1644元 | 2.1644元 |
| 2026-01-06 | 2.1507元 | 2.1507元 |
| 2026-01-05 | 2.1045元 | 2.1045元 |
| 2025-12-31 | 2.0752元 | 2.0752元 |
| 2025-12-30 | 2.0779元 | 2.0779元 |
| 2025-12-29 | 2.0739元 | 2.0739元 |
| 2025-12-26 | 2.0779元 | 2.0779元 |
| 2025-12-25 | 2.0905元 | 2.0905元 |
| 2025-12-24 | 2.0739元 | 2.0739元 |
| 2025-12-23 | 2.0176元 | 2.0176元 |
| 2025-12-22 | 2.0190元 | 2.0190元 |
| 2025-12-19 | 2.0057元 | 2.0057元 |
| 2025-12-18 | 2.0037元 | 2.0037元 |
| 2025-12-17 | 1.9969元 | 1.9969元 |
| 2025-12-16 | 1.9667元 | 1.9667元 |
| 2025-12-15 | 1.9746元 | 1.9746元 |
| 2025-12-12 | 1.9748元 | 1.9748元 |
| 2025-12-11 | 1.9597元 | 1.9597元 |
| 2025-12-10 | 1.9917元 | 1.9917元 |
| 2025-12-09 | 1.9771元 | 1.9771元 |
| 2025-12-08 | 2.0107元 | 2.0107元 |
| 2025-12-05 | 2.0157元 | 2.0157元 |
| 2025-12-04 | 1.9877元 | 1.9877元 |
| 2025-12-03 | 1.9995元 | 1.9995元 |
| 2025-12-02 | 2.0012元 | 2.0012元 |
| 2025-12-01 | 2.0199元 | 2.0199元 |
| 2025-11-28 | 1.9999元 | 1.9999元 |
| 2025-11-27 | 1.9855元 | 1.9855元 |
| 2025-11-26 | 1.9809元 | 1.9809元 |
| 2025-11-25 | 1.9759元 | 1.9759元 |
| 2025-11-24 | 1.9642元 | 1.9642元 |