中泰开阳价值优选混合A (007549.jj ) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理田瑀基金类型混合型成立日期2019-09-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2612元 (2026-04-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率97.99% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.10% (1804 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰开阳价值优选混合C |
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中泰开阳价值优选混合A(007549) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 2.2612元 | 2.2612元 |
| 2026-04-21 | 2.2406元 | 2.2406元 |
| 2026-04-20 | 2.2368元 | 2.2368元 |
| 2026-04-17 | 2.2515元 | 2.2515元 |
| 2026-04-16 | 2.2637元 | 2.2637元 |
| 2026-04-15 | 2.2446元 | 2.2446元 |
| 2026-04-14 | 2.2485元 | 2.2485元 |
| 2026-04-13 | 2.2286元 | 2.2286元 |
| 2026-04-10 | 2.2228元 | 2.2228元 |
| 2026-04-09 | 2.2228元 | 2.2228元 |
| 2026-04-08 | 2.2346元 | 2.2346元 |
| 2026-04-07 | 2.1661元 | 2.1661元 |
| 2026-04-03 | 2.1429元 | 2.1429元 |
| 2026-04-02 | 2.1602元 | 2.1602元 |
| 2026-04-01 | 2.1871元 | 2.1871元 |
| 2026-03-31 | 2.1461元 | 2.1461元 |
| 2026-03-30 | 2.1829元 | 2.1829元 |
| 2026-03-27 | 2.1899元 | 2.1899元 |
| 2026-03-26 | 2.1645元 | 2.1645元 |
| 2026-03-25 | 2.1804元 | 2.1804元 |
| 2026-03-24 | 2.1229元 | 2.1229元 |
| 2026-03-23 | 2.1079元 | 2.1079元 |
| 2026-03-20 | 2.1537元 | 2.1537元 |
| 2026-03-19 | 2.1628元 | 2.1628元 |
| 2026-03-18 | 2.2091元 | 2.2091元 |
| 2026-03-17 | 2.2085元 | 2.2085元 |
| 2026-03-16 | 2.2396元 | 2.2396元 |
| 2026-03-13 | 2.2248元 | 2.2248元 |
| 2026-03-12 | 2.2365元 | 2.2365元 |
| 2026-03-11 | 2.2358元 | 2.2358元 |
| 2026-03-10 | 2.2266元 | 2.2266元 |
| 2026-03-09 | 2.1931元 | 2.1931元 |
| 2026-03-06 | 2.2299元 | 2.2299元 |
| 2026-03-05 | 2.1885元 | 2.1885元 |
| 2026-03-04 | 2.1786元 | 2.1786元 |
| 2026-03-03 | 2.2085元 | 2.2085元 |
| 2026-03-02 | 2.2752元 | 2.2752元 |
| 2026-02-27 | 2.2842元 | 2.2842元 |
| 2026-02-26 | 2.2909元 | 2.2909元 |
| 2026-02-25 | 2.2961元 | 2.2961元 |
| 2026-02-24 | 2.2821元 | 2.2821元 |
| 2026-02-13 | 2.2676元 | 2.2676元 |
| 2026-02-12 | 2.2920元 | 2.2920元 |
| 2026-02-11 | 2.2909元 | 2.2909元 |
| 2026-02-10 | 2.2705元 | 2.2705元 |
| 2026-02-09 | 2.2802元 | 2.2802元 |
| 2026-02-06 | 2.2635元 | 2.2635元 |
| 2026-02-05 | 2.2822元 | 2.2822元 |
| 2026-02-04 | 2.2831元 | 2.2831元 |
| 2026-02-03 | 2.2527元 | 2.2527元 |