中泰开阳价值优选混合A (007549.jj ) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理田瑀基金类型混合型成立日期2019-09-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2612元 (2026-04-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率97.99% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.10% (1843 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰开阳价值优选混合C |
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中泰开阳价值优选混合A(007549) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16.88亿 | 89.13% |
| (其中) 股票 | 16.88亿 | 89.13% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.06亿 | 10.86% |
| 3 | 其他资产 | 23.09万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.13%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 11.46亿 | 60.49% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.75亿 | 19.79% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,261.65万 | 4.89% |
| 租赁和商务服务业 | 7,190.49万 | 3.80% |
| 建筑业 | 278.16万 | 0.15% |
| 采矿业 | 20.92万 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.70万 | 0.002% |
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