中泰开阳价值优选混合A (007549.jj ) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理田瑀基金类型混合型成立日期2019-09-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2792元 (2026-04-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率97.99% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.23% (1768 / 9088) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰开阳价值优选混合C |
| 备注 (4): | 双击编辑备注 |
中泰开阳价值优选混合A(007549) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2,111.38万元 | 1.20% | 351.90万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 1,020.88万元 | 1.20% | 170.15万元 | 0.20% |
| 2025-06-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,900.26万元 | 1.20% | 316.71万元 | 0.20% |
| 2024-08-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 950.03万元 | 1.20% | 158.34万元 | 0.20% |
| 2024-06-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |