中泰开阳价值优选混合A (007549.jj ) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-09-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.9667元 (2025-12-16) 基金经理田瑀管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率95.26% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.38% (1565 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰开阳价值优选混合C |
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中泰开阳价值优选混合A(007549) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1,020.88万元 | 1.20% | 170.15万元 | 0.20% |
| 2025-06-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,900.26万元 | 1.20% | 316.71万元 | 0.20% |
| 2024-08-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 950.03万元 | 1.20% | 158.34万元 | 0.20% |
| 2024-06-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2,903.09万元 | 1.20% | 483.85万元 | 0.20% |