中泰开阳价值优选混合A (007549.jj ) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-09-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.0176元 (2025-12-23) 基金经理田瑀管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率95.26% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.79% (1694 / 8941) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰开阳价值优选混合C |
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中泰开阳价值优选混合A(007549) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.08元 | 17.33亿 | 8.33亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.68元 | 15.12亿 | 9.02亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.71元 | 15.77亿 | 9.23亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.63元 | 15.71亿 | 9.63亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.77元 | 14.07亿 | 7.95亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.55元 | 12.40亿 | 8.02亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 14.77亿 | 9.07亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.69元 | 14.64亿 | 8.65亿元 | -- |