太平恒安三个月定开债(007545) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.05元 | 37.66亿 | 35.75亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 39.59亿 | 37.42亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 35.03亿 | 33.61亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 35.15亿 | 33.62亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 34.44亿 | 33.62亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 44.29亿 | 43.32亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 41.66亿 | 40.53亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 43.97亿 | 43.29亿元 | -- |