太平恒安三个月定开债(007545) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.0776元 | 1.2616元 |
| 2026-08-25 | 1.0779元 | 1.2619元 |
| 2026-08-24 | 1.0780元 | 1.2620元 |
| 2026-08-21 | 1.0774元 | 1.2614元 |
| 2026-08-20 | 1.0775元 | 1.2615元 |
| 2026-08-19 | 1.0778元 | 1.2618元 |
| 2026-08-18 | 1.0784元 | 1.2624元 |
| 2026-08-17 | 1.0779元 | 1.2619元 |
| 2026-08-14 | 1.0777元 | 1.2617元 |
| 2026-08-13 | 1.0777元 | 1.2617元 |
| 2026-08-12 | 1.0771元 | 1.2611元 |
| 2026-08-11 | 1.0770元 | 1.2610元 |
| 2026-08-10 | 1.0774元 | 1.2614元 |
| 2026-08-07 | 1.0766元 | 1.2606元 |
| 2026-08-06 | 1.0762元 | 1.2602元 |
| 2026-08-05 | 1.0762元 | 1.2602元 |
| 2026-08-04 | 1.0763元 | 1.2603元 |
| 2026-08-03 | 1.0761元 | 1.2601元 |
| 2026-07-31 | 1.0760元 | 1.2600元 |
| 2026-07-30 | 1.0757元 | 1.2597元 |
| 2026-07-29 | 1.0747元 | 1.2587元 |
| 2026-07-28 | 1.0749元 | 1.2589元 |
| 2026-07-27 | 1.0750元 | 1.2590元 |
| 2026-07-24 | 1.0749元 | 1.2589元 |
| 2026-07-23 | 1.0746元 | 1.2586元 |
| 2026-07-22 | 1.0745元 | 1.2585元 |
| 2026-07-21 | 1.0735元 | 1.2575元 |
| 2026-07-20 | 1.0734元 | 1.2574元 |
| 2026-07-17 | 1.0736元 | 1.2576元 |
| 2026-07-16 | 1.0732元 | 1.2572元 |
| 2026-07-15 | 1.0732元 | 1.2572元 |
| 2026-07-14 | 1.0733元 | 1.2573元 |
| 2026-07-13 | 1.0733元 | 1.2573元 |
| 2026-07-10 | 1.0736元 | 1.2576元 |
| 2026-07-09 | 1.0735元 | 1.2575元 |
| 2026-07-08 | 1.0737元 | 1.2577元 |
| 2026-07-07 | 1.0734元 | 1.2574元 |
| 2026-07-06 | 1.0735元 | 1.2575元 |
| 2026-07-03 | 1.0731元 | 1.2571元 |
| 2026-07-02 | 1.0732元 | 1.2572元 |
| 2026-07-01 | 1.0731元 | 1.2571元 |
| 2026-06-30 | 1.0738元 | 1.2578元 |
| 2026-06-29 | 1.0742元 | 1.2582元 |
| 2026-06-26 | 1.0736元 | 1.2576元 |
| 2026-06-25 | 1.0734元 | 1.2574元 |
| 2026-06-24 | 1.0728元 | 1.2568元 |
| 2026-06-23 | 1.0727元 | 1.2567元 |
| 2026-06-22 | 1.0732元 | 1.2572元 |
| 2026-06-18 | 1.0732元 | 1.2572元 |
| 2026-06-17 | 1.0730元 | 1.2570元 |