太平恒安三个月定开债(007545) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.0629元 | 1.2469元 |
| 2026-02-05 | 1.0625元 | 1.2465元 |
| 2026-02-04 | 1.0621元 | 1.2461元 |
| 2026-02-03 | 1.0620元 | 1.2460元 |
| 2026-02-02 | 1.0621元 | 1.2461元 |
| 2026-01-30 | 1.0621元 | 1.2461元 |
| 2026-01-29 | 1.0621元 | 1.2461元 |
| 2026-01-28 | 1.0622元 | 1.2462元 |
| 2026-01-27 | 1.0621元 | 1.2461元 |
| 2026-01-26 | 1.0624元 | 1.2464元 |
| 2026-01-23 | 1.0622元 | 1.2462元 |
| 2026-01-22 | 1.0619元 | 1.2459元 |
| 2026-01-21 | 1.0619元 | 1.2459元 |
| 2026-01-20 | 1.0616元 | 1.2456元 |
| 2026-01-19 | 1.0613元 | 1.2453元 |
| 2026-01-16 | 1.0612元 | 1.2452元 |
| 2026-01-15 | 1.0607元 | 1.2447元 |
| 2026-01-14 | 1.0604元 | 1.2444元 |
| 2026-01-13 | 1.0601元 | 1.2441元 |
| 2026-01-12 | 1.0598元 | 1.2438元 |
| 2026-01-09 | 1.0594元 | 1.2434元 |
| 2026-01-08 | 1.0592元 | 1.2432元 |
| 2026-01-07 | 1.0587元 | 1.2427元 |
| 2026-01-06 | 1.0589元 | 1.2429元 |
| 2026-01-05 | 1.0593元 | 1.2433元 |
| 2025-12-31 | 1.0590元 | 1.2430元 |
| 2025-12-30 | 1.0587元 | 1.2427元 |
| 2025-12-29 | 1.0586元 | 1.2426元 |
| 2025-12-26 | 1.0592元 | 1.2432元 |
| 2025-12-25 | 1.0591元 | 1.2431元 |
| 2025-12-24 | 1.0592元 | 1.2432元 |
| 2025-12-23 | 1.0592元 | 1.2432元 |
| 2025-12-22 | 1.0586元 | 1.2426元 |
| 2025-12-19 | 1.0588元 | 1.2428元 |
| 2025-12-18 | 1.0582元 | 1.2422元 |
| 2025-12-17 | 1.0579元 | 1.2419元 |
| 2025-12-16 | 1.0574元 | 1.2414元 |
| 2025-12-15 | 1.0574元 | 1.2414元 |
| 2025-12-12 | 1.0578元 | 1.2418元 |
| 2025-12-11 | 1.0581元 | 1.2421元 |
| 2025-12-10 | 1.0575元 | 1.2415元 |
| 2025-12-09 | 1.0572元 | 1.2412元 |
| 2025-12-08 | 1.0568元 | 1.2408元 |
| 2025-12-05 | 1.0569元 | 1.2409元 |
| 2025-12-04 | 1.0566元 | 1.2406元 |
| 2025-12-03 | 1.0577元 | 1.2417元 |
| 2025-12-02 | 1.0580元 | 1.2420元 |
| 2025-12-01 | 1.0584元 | 1.2424元 |
| 2025-11-28 | 1.0582元 | 1.2422元 |
| 2025-11-27 | 1.0579元 | 1.2419元 |