太平恒安三个月定开债
(007545.jj ) 太平基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2019-06-27总资产规模37.66亿 (2025-09-30) 基金净值1.0574 (2025-12-16) 基金经理赵岩张杰管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-11) 成立以来分红再投入年化收益率3.65% (1738 / 7127)
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太平恒安三个月定开债(007545) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2024-06-20

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2024-06-202024-06-200.02 元40.53亿8,106.84万1.92%1.92%
2023-09-272023-09-270.02 元32.11亿6,421.66万1.95%5.33%
2023-05-182023-05-180.01 元32.09亿3,208.87万0.98%
2023-03-292023-03-290.025 元30.91亿7,727.17万2.40%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。