太平恒安三个月定开债 (007545.jj ) 太平基金管理有限公司申	基金经理赵岩张杰基金类型债券型成立日期2019-06-27总资产规模36.30亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0732元 (2026-06-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.60% (1959 / 7340)
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太平恒安三个月定开债(007545) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-06-20

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-06-20	2024-06-20	0.02 元	40.53亿	8,106.84万元	1.92%	1.92%
2023-09-27	2023-09-27	0.02 元	32.11亿	6,421.66万元	1.95%	1.95%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。