太平恒安三个月定开债(007545) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 527.11万元 | 0.30% | 175.70万元 | 0.10% |
| 2025-04-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1,205.46万元 | 0.30% | 401.82万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 640.69万元 | 0.30% | 213.56万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-04-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,135.68万元 | 0.30% | 378.56万元 | 0.10% |