景顺长城景泰盈利纯债债券(007537) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2229元 | 1.3209元 |
| 2026-07-09 | 1.2228元 | 1.3208元 |
| 2026-07-08 | 1.2227元 | 1.3207元 |
| 2026-07-07 | 1.2221元 | 1.3201元 |
| 2026-07-06 | 1.2220元 | 1.3200元 |
| 2026-07-03 | 1.2212元 | 1.3192元 |
| 2026-07-02 | 1.2216元 | 1.3196元 |
| 2026-07-01 | 1.2213元 | 1.3193元 |
| 2026-06-30 | 1.2226元 | 1.3206元 |
| 2026-06-29 | 1.2230元 | 1.3210元 |
| 2026-06-26 | 1.2221元 | 1.3201元 |
| 2026-06-25 | 1.2219元 | 1.3199元 |
| 2026-06-24 | 1.2211元 | 1.3191元 |
| 2026-06-23 | 1.2210元 | 1.3190元 |
| 2026-06-22 | 1.2217元 | 1.3197元 |
| 2026-06-18 | 1.2217元 | 1.3197元 |
| 2026-06-17 | 1.2212元 | 1.3192元 |
| 2026-06-16 | 1.2204元 | 1.3184元 |
| 2026-06-15 | 1.2191元 | 1.3171元 |
| 2026-06-12 | 1.2184元 | 1.3164元 |
| 2026-06-11 | 1.2179元 | 1.3159元 |
| 2026-06-10 | 1.2188元 | 1.3168元 |
| 2026-06-09 | 1.2192元 | 1.3172元 |
| 2026-06-08 | 1.2197元 | 1.3177元 |
| 2026-06-05 | 1.2203元 | 1.3183元 |
| 2026-06-04 | 1.2206元 | 1.3186元 |
| 2026-06-03 | 1.2203元 | 1.3183元 |
| 2026-06-02 | 1.2205元 | 1.3185元 |
| 2026-06-01 | 1.2204元 | 1.3184元 |
| 2026-05-29 | 1.2197元 | 1.3177元 |
| 2026-05-28 | 1.2193元 | 1.3173元 |
| 2026-05-27 | 1.2192元 | 1.3172元 |
| 2026-05-26 | 1.2185元 | 1.3165元 |
| 2026-05-25 | 1.2179元 | 1.3159元 |
| 2026-05-22 | 1.2174元 | 1.3154元 |
| 2026-05-21 | 1.2174元 | 1.3154元 |
| 2026-05-20 | 1.2175元 | 1.3155元 |
| 2026-05-19 | 1.2173元 | 1.3153元 |
| 2026-05-18 | 1.2165元 | 1.3145元 |
| 2026-05-15 | 1.2161元 | 1.3141元 |
| 2026-05-14 | 1.2162元 | 1.3142元 |
| 2026-05-13 | 1.2163元 | 1.3143元 |
| 2026-05-12 | 1.2159元 | 1.3139元 |
| 2026-05-11 | 1.2154元 | 1.3134元 |
| 2026-05-08 | 1.2147元 | 1.3127元 |
| 2026-05-07 | 1.2144元 | 1.3124元 |
| 2026-05-06 | 1.2143元 | 1.3123元 |
| 2026-04-30 | 1.2150元 | 1.3130元 |
| 2026-04-29 | 1.2151元 | 1.3131元 |
| 2026-04-28 | 1.2146元 | 1.3126元 |