景顺长城景泰盈利纯债债券(007537) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.2297元 | 1.3277元 |
| 2026-08-27 | 1.2299元 | 1.3279元 |
| 2026-08-26 | 1.2305元 | 1.3285元 |
| 2026-08-25 | 1.2306元 | 1.3286元 |
| 2026-08-24 | 1.2305元 | 1.3285元 |
| 2026-08-21 | 1.2298元 | 1.3278元 |
| 2026-08-20 | 1.2301元 | 1.3281元 |
| 2026-08-19 | 1.2306元 | 1.3286元 |
| 2026-08-18 | 1.2315元 | 1.3295元 |
| 2026-08-17 | 1.2305元 | 1.3285元 |
| 2026-08-14 | 1.2303元 | 1.3283元 |
| 2026-08-13 | 1.2296元 | 1.3276元 |
| 2026-08-12 | 1.2286元 | 1.3266元 |
| 2026-08-11 | 1.2285元 | 1.3265元 |
| 2026-08-10 | 1.2287元 | 1.3267元 |
| 2026-08-07 | 1.2278元 | 1.3258元 |
| 2026-08-06 | 1.2272元 | 1.3252元 |
| 2026-08-05 | 1.2272元 | 1.3252元 |
| 2026-08-04 | 1.2273元 | 1.3253元 |
| 2026-08-03 | 1.2269元 | 1.3249元 |
| 2026-07-31 | 1.2267元 | 1.3247元 |
| 2026-07-30 | 1.2261元 | 1.3241元 |
| 2026-07-29 | 1.2252元 | 1.3232元 |
| 2026-07-28 | 1.2254元 | 1.3234元 |
| 2026-07-27 | 1.2254元 | 1.3234元 |
| 2026-07-24 | 1.2253元 | 1.3233元 |
| 2026-07-23 | 1.2248元 | 1.3228元 |
| 2026-07-22 | 1.2247元 | 1.3227元 |
| 2026-07-21 | 1.2232元 | 1.3212元 |
| 2026-07-20 | 1.2230元 | 1.3210元 |
| 2026-07-17 | 1.2233元 | 1.3213元 |
| 2026-07-16 | 1.2228元 | 1.3208元 |
| 2026-07-15 | 1.2230元 | 1.3210元 |
| 2026-07-14 | 1.2227元 | 1.3207元 |
| 2026-07-13 | 1.2227元 | 1.3207元 |
| 2026-07-10 | 1.2229元 | 1.3209元 |
| 2026-07-09 | 1.2228元 | 1.3208元 |
| 2026-07-08 | 1.2227元 | 1.3207元 |
| 2026-07-07 | 1.2221元 | 1.3201元 |
| 2026-07-06 | 1.2220元 | 1.3200元 |
| 2026-07-03 | 1.2212元 | 1.3192元 |
| 2026-07-02 | 1.2216元 | 1.3196元 |
| 2026-07-01 | 1.2213元 | 1.3193元 |
| 2026-06-30 | 1.2226元 | 1.3206元 |
| 2026-06-29 | 1.2230元 | 1.3210元 |
| 2026-06-26 | 1.2221元 | 1.3201元 |
| 2026-06-25 | 1.2219元 | 1.3199元 |
| 2026-06-24 | 1.2211元 | 1.3191元 |
| 2026-06-23 | 1.2210元 | 1.3190元 |
| 2026-06-22 | 1.2217元 | 1.3197元 |