景顺长城景泰盈利纯债债券(007537) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 1.2114元 | 1.3094元 |
| 2026-04-07 | 1.2108元 | 1.3088元 |
| 2026-04-03 | 1.2098元 | 1.3078元 |
| 2026-04-02 | 1.2090元 | 1.3070元 |
| 2026-04-01 | 1.2090元 | 1.3070元 |
| 2026-03-31 | 1.2094元 | 1.3074元 |
| 2026-03-30 | 1.2092元 | 1.3072元 |
| 2026-03-27 | 1.2081元 | 1.3061元 |
| 2026-03-26 | 1.2077元 | 1.3057元 |
| 2026-03-25 | 1.2072元 | 1.3052元 |
| 2026-03-24 | 1.2069元 | 1.3049元 |
| 2026-03-23 | 1.2064元 | 1.3044元 |
| 2026-03-20 | 1.2065元 | 1.3045元 |
| 2026-03-19 | 1.2065元 | 1.3045元 |
| 2026-03-18 | 1.2061元 | 1.3041元 |
| 2026-03-17 | 1.2050元 | 1.3030元 |
| 2026-03-16 | 1.2047元 | 1.3027元 |
| 2026-03-13 | 1.2053元 | 1.3033元 |
| 2026-03-12 | 1.2052元 | 1.3032元 |
| 2026-03-11 | 1.2049元 | 1.3029元 |
| 2026-03-10 | 1.2051元 | 1.3031元 |
| 2026-03-09 | 1.2050元 | 1.3030元 |
| 2026-03-06 | 1.2064元 | 1.3044元 |
| 2026-03-05 | 1.2064元 | 1.3044元 |
| 2026-03-04 | 1.2063元 | 1.3043元 |
| 2026-03-03 | 1.2059元 | 1.3039元 |
| 2026-03-02 | 1.2058元 | 1.3038元 |
| 2026-02-27 | 1.2044元 | 1.3024元 |
| 2026-02-26 | 1.2042元 | 1.3022元 |
| 2026-02-25 | 1.2053元 | 1.3033元 |
| 2026-02-24 | 1.2059元 | 1.3039元 |
| 2026-02-13 | 1.2051元 | 1.3031元 |
| 2026-02-12 | 1.2050元 | 1.3030元 |
| 2026-02-11 | 1.2048元 | 1.3028元 |
| 2026-02-10 | 1.2044元 | 1.3024元 |
| 2026-02-09 | 1.2042元 | 1.3022元 |
| 2026-02-06 | 1.2035元 | 1.3015元 |
| 2026-02-05 | 1.2026元 | 1.3006元 |
| 2026-02-04 | 1.2020元 | 1.3000元 |
| 2026-02-03 | 1.2020元 | 1.3000元 |
| 2026-02-02 | 1.2021元 | 1.3001元 |
| 2026-01-30 | 1.2019元 | 1.2999元 |
| 2026-01-29 | 1.2020元 | 1.3000元 |
| 2026-01-28 | 1.2020元 | 1.3000元 |
| 2026-01-27 | 1.2018元 | 1.2998元 |
| 2026-01-26 | 1.2022元 | 1.3002元 |
| 2026-01-23 | 1.2020元 | 1.3000元 |
| 2026-01-22 | 1.2014元 | 1.2994元 |
| 2026-01-21 | 1.2014元 | 1.2994元 |
| 2026-01-20 | 1.2005元 | 1.2985元 |