景顺长城景泰盈利纯债债券(007537) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.2051元 | 1.3031元 |
| 2026-02-12 | 1.2050元 | 1.3030元 |
| 2026-02-11 | 1.2048元 | 1.3028元 |
| 2026-02-10 | 1.2044元 | 1.3024元 |
| 2026-02-09 | 1.2042元 | 1.3022元 |
| 2026-02-06 | 1.2035元 | 1.3015元 |
| 2026-02-05 | 1.2026元 | 1.3006元 |
| 2026-02-04 | 1.2020元 | 1.3000元 |
| 2026-02-03 | 1.2020元 | 1.3000元 |
| 2026-02-02 | 1.2021元 | 1.3001元 |
| 2026-01-30 | 1.2019元 | 1.2999元 |
| 2026-01-29 | 1.2020元 | 1.3000元 |
| 2026-01-28 | 1.2020元 | 1.3000元 |
| 2026-01-27 | 1.2018元 | 1.2998元 |
| 2026-01-26 | 1.2022元 | 1.3002元 |
| 2026-01-23 | 1.2020元 | 1.3000元 |
| 2026-01-22 | 1.2014元 | 1.2994元 |
| 2026-01-21 | 1.2014元 | 1.2994元 |
| 2026-01-20 | 1.2005元 | 1.2985元 |
| 2026-01-19 | 1.1994元 | 1.2974元 |
| 2026-01-16 | 1.1993元 | 1.2973元 |
| 2026-01-15 | 1.1986元 | 1.2966元 |
| 2026-01-14 | 1.1982元 | 1.2962元 |
| 2026-01-13 | 1.1981元 | 1.2961元 |
| 2026-01-12 | 1.1977元 | 1.2957元 |
| 2026-01-09 | 1.1970元 | 1.2950元 |
| 2026-01-08 | 1.1966元 | 1.2946元 |
| 2026-01-07 | 1.1958元 | 1.2938元 |
| 2026-01-06 | 1.1965元 | 1.2945元 |
| 2026-01-05 | 1.1974元 | 1.2954元 |
| 2025-12-31 | 1.1975元 | 1.2955元 |
| 2025-12-30 | 1.1968元 | 1.2948元 |
| 2025-12-29 | 1.1967元 | 1.2947元 |
| 2025-12-26 | 1.1982元 | 1.2962元 |
| 2025-12-25 | 1.1979元 | 1.2959元 |
| 2025-12-24 | 1.1979元 | 1.2959元 |
| 2025-12-23 | 1.1977元 | 1.2957元 |
| 2025-12-22 | 1.1964元 | 1.2944元 |
| 2025-12-19 | 1.1970元 | 1.2950元 |
| 2025-12-18 | 1.1960元 | 1.2940元 |
| 2025-12-17 | 1.1957元 | 1.2937元 |
| 2025-12-16 | 1.1942元 | 1.2922元 |
| 2025-12-15 | 1.1943元 | 1.2923元 |
| 2025-12-12 | 1.1955元 | 1.2935元 |
| 2025-12-11 | 1.1963元 | 1.2943元 |
| 2025-12-10 | 1.1953元 | 1.2933元 |
| 2025-12-09 | 1.1950元 | 1.2930元 |
| 2025-12-08 | 1.1941元 | 1.2921元 |
| 2025-12-05 | 1.1945元 | 1.2925元 |
| 2025-12-04 | 1.1944元 | 1.2924元 |