景顺长城景泰盈利纯债债券(007537) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-22 | 1.1964元 | 1.2944元 |
| 2025-12-19 | 1.1970元 | 1.2950元 |
| 2025-12-18 | 1.1960元 | 1.2940元 |
| 2025-12-17 | 1.1957元 | 1.2937元 |
| 2025-12-16 | 1.1942元 | 1.2922元 |
| 2025-12-15 | 1.1943元 | 1.2923元 |
| 2025-12-12 | 1.1955元 | 1.2935元 |
| 2025-12-11 | 1.1963元 | 1.2943元 |
| 2025-12-10 | 1.1953元 | 1.2933元 |
| 2025-12-09 | 1.1950元 | 1.2930元 |
| 2025-12-08 | 1.1941元 | 1.2921元 |
| 2025-12-05 | 1.1945元 | 1.2925元 |
| 2025-12-04 | 1.1944元 | 1.2924元 |
| 2025-12-03 | 1.1964元 | 1.2944元 |
| 2025-12-02 | 1.1974元 | 1.2954元 |
| 2025-12-01 | 1.1981元 | 1.2961元 |
| 2025-11-28 | 1.1981元 | 1.2961元 |
| 2025-11-27 | 1.1977元 | 1.2957元 |
| 2025-11-26 | 1.1982元 | 1.2962元 |
| 2025-11-25 | 1.1993元 | 1.2973元 |
| 2025-11-24 | 1.2001元 | 1.2981元 |
| 2025-11-21 | 1.1999元 | 1.2979元 |
| 2025-11-20 | 1.2004元 | 1.2984元 |
| 2025-11-19 | 1.2005元 | 1.2985元 |
| 2025-11-18 | 1.2189元 | 1.2989元 |
| 2025-11-17 | 1.2188元 | 1.2988元 |
| 2025-11-14 | 1.2182元 | 1.2982元 |
| 2025-11-13 | 1.2182元 | 1.2982元 |
| 2025-11-12 | 1.2185元 | 1.2985元 |
| 2025-11-11 | 1.2180元 | 1.2980元 |
| 2025-11-10 | 1.2177元 | 1.2977元 |
| 2025-11-07 | 1.2171元 | 1.2971元 |
| 2025-11-06 | 1.2175元 | 1.2975元 |
| 2025-11-05 | 1.2183元 | 1.2983元 |
| 2025-11-04 | 1.2182元 | 1.2982元 |
| 2025-11-03 | 1.2181元 | 1.2981元 |
| 2025-10-31 | 1.2178元 | 1.2978元 |
| 2025-10-30 | 1.2160元 | 1.2960元 |
| 2025-10-29 | 1.2151元 | 1.2951元 |
| 2025-10-28 | 1.2151元 | 1.2951元 |
| 2025-10-27 | 1.2135元 | 1.2935元 |
| 2025-10-24 | 1.2128元 | 1.2928元 |
| 2025-10-23 | 1.2132元 | 1.2932元 |
| 2025-10-22 | 1.2134元 | 1.2934元 |
| 2025-10-21 | 1.2130元 | 1.2930元 |
| 2025-10-20 | 1.2124元 | 1.2924元 |
| 2025-10-17 | 1.2130元 | 1.2930元 |
| 2025-10-16 | 1.2114元 | 1.2914元 |
| 2025-10-15 | 1.2103元 | 1.2903元 |
| 2025-10-14 | 1.2103元 | 1.2903元 |