景顺长城景泰盈利纯债债券(007537) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.2188元 | 1.3168元 |
| 2026-06-09 | 1.2192元 | 1.3172元 |
| 2026-06-08 | 1.2197元 | 1.3177元 |
| 2026-06-05 | 1.2203元 | 1.3183元 |
| 2026-06-04 | 1.2206元 | 1.3186元 |
| 2026-06-03 | 1.2203元 | 1.3183元 |
| 2026-06-02 | 1.2205元 | 1.3185元 |
| 2026-06-01 | 1.2204元 | 1.3184元 |
| 2026-05-29 | 1.2197元 | 1.3177元 |
| 2026-05-28 | 1.2193元 | 1.3173元 |
| 2026-05-27 | 1.2192元 | 1.3172元 |
| 2026-05-26 | 1.2185元 | 1.3165元 |
| 2026-05-25 | 1.2179元 | 1.3159元 |
| 2026-05-22 | 1.2174元 | 1.3154元 |
| 2026-05-21 | 1.2174元 | 1.3154元 |
| 2026-05-20 | 1.2175元 | 1.3155元 |
| 2026-05-19 | 1.2173元 | 1.3153元 |
| 2026-05-18 | 1.2165元 | 1.3145元 |
| 2026-05-15 | 1.2161元 | 1.3141元 |
| 2026-05-14 | 1.2162元 | 1.3142元 |
| 2026-05-13 | 1.2163元 | 1.3143元 |
| 2026-05-12 | 1.2159元 | 1.3139元 |
| 2026-05-11 | 1.2154元 | 1.3134元 |
| 2026-05-08 | 1.2147元 | 1.3127元 |
| 2026-05-07 | 1.2144元 | 1.3124元 |
| 2026-05-06 | 1.2143元 | 1.3123元 |
| 2026-04-30 | 1.2150元 | 1.3130元 |
| 2026-04-29 | 1.2151元 | 1.3131元 |
| 2026-04-28 | 1.2146元 | 1.3126元 |
| 2026-04-27 | 1.2142元 | 1.3122元 |
| 2026-04-24 | 1.2149元 | 1.3129元 |
| 2026-04-23 | 1.2156元 | 1.3136元 |
| 2026-04-22 | 1.2161元 | 1.3141元 |
| 2026-04-21 | 1.2157元 | 1.3137元 |
| 2026-04-20 | 1.2147元 | 1.3127元 |
| 2026-04-17 | 1.2142元 | 1.3122元 |
| 2026-04-16 | 1.2133元 | 1.3113元 |
| 2026-04-15 | 1.2135元 | 1.3115元 |
| 2026-04-14 | 1.2132元 | 1.3112元 |
| 2026-04-13 | 1.2127元 | 1.3107元 |
| 2026-04-10 | 1.2120元 | 1.3100元 |
| 2026-04-09 | 1.2114元 | 1.3094元 |
| 2026-04-08 | 1.2114元 | 1.3094元 |
| 2026-04-07 | 1.2108元 | 1.3088元 |
| 2026-04-03 | 1.2098元 | 1.3078元 |
| 2026-04-02 | 1.2090元 | 1.3070元 |
| 2026-04-01 | 1.2090元 | 1.3070元 |
| 2026-03-31 | 1.2094元 | 1.3074元 |
| 2026-03-30 | 1.2092元 | 1.3072元 |
| 2026-03-27 | 1.2081元 | 1.3061元 |