景顺长城景泰盈利纯债债券(007537) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.21元 | 15.09亿 | 12.49亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.22元 | 13.54亿 | 11.10亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.20元 | 12.79亿 | 10.67亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.20元 | 13.22亿 | 11.02亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.21元 | 13.25亿 | 10.92亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.21元 | 13.14亿 | 10.87亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 12.75亿 | 10.74亿元 | -- |