景顺长城景泰盈利纯债债券 (007537.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2019-06-26总资产规模15.09亿元 (2025-09-30) 基金净值1.1964元 (2025-12-22) 基金经理彭成军管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率4.11% (1253 / 7135)
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景顺长城景泰盈利纯债债券(007537) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-11-19

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-11-19	2025-11-19	0.018 元	12.49亿	2,248.64万元	1.48%	1.48%
2024-11-13	2024-11-13	0.04 元	10.92亿	4,367.63万元	3.28%	3.28%
2023-11-28	2023-11-28	0.04 元	10.46亿	4,182.49万元	3.33%	3.33%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。