中欧盈和债券(007535) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.01元 | 80.93亿 | 79.95亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 80.53亿 | 79.95亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 80.95亿 | 79.95亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 80.63亿 | 79.95亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 80.26亿 | 79.95亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 74.20亿 | 72.55亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 73.35亿 | 72.55亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 72.64亿 | 72.55亿元 | -- |