中欧盈和债券(007535) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 800.87万元 | 0.20% | 200.22万元 | 0.05% |
| 2026-05-20 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 1,616.55万元 | 0.20% | 404.14万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 802.44万元 | 0.20% | 200.61万元 | 0.05% |
| 2025-06-03 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1,480.97万元 | 0.20% | 370.24万元 | 0.05% |