中欧盈和债券(007535) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0117元 | 1.2298元 |
| 2026-04-24 | 1.0114元 | 1.2295元 |
| 2026-04-17 | 1.0110元 | 1.2291元 |
| 2026-04-10 | 1.0106元 | 1.2287元 |
| 2026-04-03 | 1.0102元 | 1.2283元 |
| 2026-03-27 | 1.0098元 | 1.2279元 |
| 2026-03-20 | 1.0094元 | 1.2275元 |
| 2026-03-13 | 1.0090元 | 1.2271元 |
| 2026-03-06 | 1.0086元 | 1.2267元 |
| 2026-02-27 | 1.0083元 | 1.2264元 |
| 2026-02-13 | 1.0075元 | 1.2256元 |
| 2026-02-06 | 1.0071元 | 1.2252元 |
| 2026-01-30 | 1.0068元 | 1.2249元 |
| 2026-01-23 | 1.0064元 | 1.2245元 |
| 2026-01-16 | 1.0060元 | 1.2241元 |
| 2026-01-09 | 1.0056元 | 1.2237元 |
| 2025-12-31 | 1.0052元 | 1.2233元 |
| 2025-12-26 | 1.0049元 | 1.2230元 |
| 2025-12-19 | 1.0045元 | 1.2226元 |
| 2025-12-12 | 1.0041元 | 1.2222元 |
| 2025-12-05 | 1.0038元 | 1.2219元 |
| 2025-11-28 | 1.0034元 | 1.2215元 |
| 2025-11-21 | 1.0152元 | 1.2211元 |
| 2025-11-14 | 1.0148元 | 1.2207元 |
| 2025-11-07 | 1.0144元 | 1.2203元 |
| 2025-10-31 | 1.0140元 | 1.2199元 |
| 2025-10-24 | 1.0137元 | 1.2196元 |
| 2025-10-17 | 1.0133元 | 1.2192元 |
| 2025-10-10 | 1.0129元 | 1.2188元 |
| 2025-09-30 | 1.0123元 | 1.2182元 |
| 2025-09-26 | 1.0121元 | 1.2180元 |
| 2025-09-19 | 1.0117元 | 1.2176元 |
| 2025-09-12 | 1.0114元 | 1.2173元 |
| 2025-09-05 | 1.0110元 | 1.2169元 |
| 2025-08-29 | 1.0106元 | 1.2165元 |
| 2025-08-22 | 1.0102元 | 1.2161元 |
| 2025-08-15 | 1.0098元 | 1.2157元 |
| 2025-08-08 | 1.0094元 | 1.2153元 |
| 2025-08-01 | 1.0090元 | 1.2149元 |
| 2025-07-25 | 1.0087元 | 1.2146元 |
| 2025-07-18 | 1.0083元 | 1.2142元 |
| 2025-07-11 | 1.0079元 | 1.2138元 |
| 2025-07-04 | 1.0075元 | 1.2134元 |
| 2025-06-30 | 1.0073元 | 1.2132元 |
| 2025-06-27 | 1.0072元 | 1.2131元 |
| 2025-06-20 | 1.0068元 | 1.2127元 |
| 2025-06-13 | 1.0164元 | 1.2123元 |
| 2025-06-06 | 1.0160元 | 1.2119元 |
| 2025-05-30 | 1.0157元 | 1.2116元 |
| 2025-05-23 | 1.0153元 | 1.2112元 |