中欧盈和债券(007535) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0211元 | 1.2392元 |
| 2026-10-09 | 1.0207元 | 1.2388元 |
| 2026-09-30 | 1.0202元 | 1.2383元 |
| 2026-09-24 | 1.0199元 | 1.2380元 |
| 2026-09-18 | 1.0195元 | 1.2376元 |
| 2026-09-11 | 1.0191元 | 1.2372元 |
| 2026-09-04 | 1.0187元 | 1.2368元 |
| 2026-08-28 | 1.0184元 | 1.2365元 |
| 2026-08-21 | 1.0180元 | 1.2361元 |
| 2026-08-14 | 1.0176元 | 1.2357元 |
| 2026-08-07 | 1.0172元 | 1.2353元 |
| 2026-07-31 | 1.0168元 | 1.2349元 |
| 2026-07-24 | 1.0164元 | 1.2345元 |
| 2026-07-17 | 1.0160元 | 1.2341元 |
| 2026-07-10 | 1.0156元 | 1.2337元 |
| 2026-07-03 | 1.0152元 | 1.2333元 |
| 2026-06-30 | 1.0151元 | 1.2332元 |
| 2026-06-26 | 1.0149元 | 1.2330元 |
| 2026-06-18 | 1.0144元 | 1.2325元 |
| 2026-06-12 | 1.0141元 | 1.2322元 |
| 2026-06-05 | 1.0137元 | 1.2318元 |
| 2026-05-29 | 1.0133元 | 1.2314元 |
| 2026-05-22 | 1.0129元 | 1.2310元 |
| 2026-05-15 | 1.0125元 | 1.2306元 |
| 2026-05-08 | 1.0121元 | 1.2302元 |
| 2026-04-30 | 1.0117元 | 1.2298元 |
| 2026-04-24 | 1.0114元 | 1.2295元 |
| 2026-04-17 | 1.0110元 | 1.2291元 |
| 2026-04-10 | 1.0106元 | 1.2287元 |
| 2026-04-03 | 1.0102元 | 1.2283元 |
| 2026-03-27 | 1.0098元 | 1.2279元 |
| 2026-03-20 | 1.0094元 | 1.2275元 |
| 2026-03-13 | 1.0090元 | 1.2271元 |
| 2026-03-06 | 1.0086元 | 1.2267元 |
| 2026-02-27 | 1.0083元 | 1.2264元 |
| 2026-02-13 | 1.0075元 | 1.2256元 |
| 2026-02-06 | 1.0071元 | 1.2252元 |
| 2026-01-30 | 1.0068元 | 1.2249元 |
| 2026-01-23 | 1.0064元 | 1.2245元 |
| 2026-01-16 | 1.0060元 | 1.2241元 |
| 2026-01-09 | 1.0056元 | 1.2237元 |
| 2025-12-31 | 1.0052元 | 1.2233元 |
| 2025-12-26 | 1.0049元 | 1.2230元 |
| 2025-12-19 | 1.0045元 | 1.2226元 |
| 2025-12-12 | 1.0041元 | 1.2222元 |
| 2025-12-05 | 1.0038元 | 1.2219元 |
| 2025-11-28 | 1.0034元 | 1.2215元 |
| 2025-11-21 | 1.0152元 | 1.2211元 |
| 2025-11-14 | 1.0148元 | 1.2207元 |
| 2025-11-07 | 1.0144元 | 1.2203元 |