中欧盈和债券 (007535.jj ) 中欧基金管理有限公司申	基金经理王慧杰基金类型债券型成立日期2019-07-11总资产规模81.15亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0180元 (2026-08-21) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-05-20)
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中欧盈和债券(007535) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	130.40亿	100.00%
	(其中) 债券	130.40亿	100.00%
2	银行存款及结算备付金	51.96万	0.004%

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