东方阿尔法优选混合C (007519.jj ) 东方阿尔法基金管理有限公司申 | 基金经理周谧基金类型混合型成立日期2019-09-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1227元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-13) 成立以来分红再投入年化收益率1.74% (6811 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方阿尔法优选混合(007518) |
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东方阿尔法优选混合C(007519) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-05-21 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-05-20 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-05-19 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-05-18 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-05-15 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-05-14 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-05-13 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-05-12 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-05-11 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-05-08 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-05-07 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-05-06 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-04-30 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2026-04-29 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2026-04-28 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2026-04-27 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2026-04-24 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2026-04-23 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2026-04-22 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-04-21 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-04-20 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2026-04-17 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-04-16 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-04-15 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2026-04-14 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2026-04-13 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2026-04-10 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2026-04-09 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2026-04-08 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2026-04-07 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2026-04-03 | 0.9157元 | 0.9157元 |
| 2026-04-02 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2026-04-01 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2026-03-31 | 0.9196元 | 0.9196元 |
| 2026-03-30 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2026-03-27 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2026-03-26 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2026-03-25 | 0.9173元 | 0.9173元 |
| 2026-03-24 | 0.8774元 | 0.8774元 |
| 2026-03-23 | 0.8636元 | 0.8636元 |
| 2026-03-20 | 0.9069元 | 0.9069元 |
| 2026-03-19 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2026-03-18 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2026-03-17 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2026-03-16 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2026-03-13 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2026-03-12 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-03-11 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-03-10 | 1.0302元 | 1.0302元 |