东方阿尔法优选混合C (007519.jj ) 东方阿尔法基金管理有限公司申 | 基金经理周谧基金类型混合型成立日期2019-09-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9636元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率-0.56% (7645 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方阿尔法优选混合A |
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东方阿尔法优选混合C(007519) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2026-04-23 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2026-04-22 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-04-21 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-04-20 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2026-04-17 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-04-16 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-04-15 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2026-04-14 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2026-04-13 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2026-04-10 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2026-04-09 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2026-04-08 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2026-04-07 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2026-04-03 | 0.9157元 | 0.9157元 |
| 2026-04-02 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2026-04-01 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2026-03-31 | 0.9196元 | 0.9196元 |
| 2026-03-30 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2026-03-27 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2026-03-26 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2026-03-25 | 0.9173元 | 0.9173元 |
| 2026-03-24 | 0.8774元 | 0.8774元 |
| 2026-03-23 | 0.8636元 | 0.8636元 |
| 2026-03-20 | 0.9069元 | 0.9069元 |
| 2026-03-19 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2026-03-18 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2026-03-17 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2026-03-16 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2026-03-13 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2026-03-12 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-03-11 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-03-10 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-03-09 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2026-03-06 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-03-05 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-03-04 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-03-03 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-03-02 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-02-27 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-02-26 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-02-25 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-02-24 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-02-13 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-02-12 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-02-11 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-02-10 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-02-09 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-02-06 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-02-05 | 1.0993元 | 1.0993元 |