东方阿尔法优选混合C (007519.jj ) 东方阿尔法基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-09-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1158元 (2026-02-13) 基金经理周谧管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.72% (6706 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方阿尔法优选混合A |
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东方阿尔法优选混合C(007519) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.13元 | 11.68亿 | 10.37亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.20元 | 15.11亿 | 12.64亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.86元 | 6.79亿 | 7.86亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.87元 | 4.00亿 | 4.58亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.70元 | 2,011.59万 | 2,892.72万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.64元 | 2,016.70万 | 3,135.41万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.61元 | 1,922.52万 | 3,166.20万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,172.32万 | 3,233.11万元 | -- |