东方阿尔法优选混合C (007519.jj ) 东方阿尔法基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-09-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1158元 (2026-02-13) 基金经理周谧管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.72% (6746 / 9084) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方阿尔法优选混合A |
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东方阿尔法优选混合C(007519) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-02-12 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-02-11 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-02-10 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-02-09 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-02-06 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-02-05 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-02-04 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-02-03 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-02-02 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-01-30 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-01-29 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-01-28 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-01-27 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-01-26 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-01-23 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2026-01-22 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2026-01-21 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2026-01-20 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-01-19 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2026-01-16 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-01-15 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-01-14 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-01-13 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-01-12 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-01-09 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-01-08 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-01-07 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-01-06 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-01-05 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2025-12-31 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2025-12-30 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2025-12-29 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2025-12-26 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2025-12-25 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2025-12-24 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2025-12-23 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2025-12-22 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2025-12-19 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2025-12-18 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2025-12-17 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2025-12-16 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2025-12-15 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2025-12-12 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2025-12-11 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2025-12-10 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2025-12-09 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2025-12-08 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2025-12-05 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2025-12-04 | 1.0146元 | 1.0146元 |