工银沪港深股票C (007512.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理胡志利张玮升基金类型股票型成立日期2019-05-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9500元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率-1.21% (5115 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银沪港深股票(002387) |
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工银沪港深股票C(007512) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2026-05-13 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2026-05-12 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2026-05-11 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2026-05-08 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2026-05-07 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2026-05-06 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2026-04-30 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2026-04-29 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2026-04-28 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2026-04-27 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2026-04-24 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2026-04-23 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2026-04-22 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2026-04-21 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2026-04-20 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2026-04-17 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2026-04-16 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2026-04-15 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2026-04-14 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2026-04-13 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2026-04-10 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2026-04-09 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2026-04-08 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2026-04-07 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2026-04-03 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2026-04-02 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2026-04-01 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2026-03-31 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2026-03-30 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2026-03-27 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2026-03-26 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2026-03-25 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2026-03-24 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2026-03-23 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2026-03-20 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2026-03-19 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2026-03-18 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-03-17 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-03-16 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-03-13 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2026-03-12 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-03-11 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-03-10 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-03-09 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2026-03-06 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-03-05 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2026-03-04 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2026-03-03 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-03-02 | 1.0143元 | 1.0143元 |