工银沪港深股票C(007512) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-02-03 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-02-02 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-01-30 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-01-29 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-01-28 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-01-27 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-01-26 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-01-23 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-01-22 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-01-21 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-01-20 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-01-19 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-01-16 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-01-15 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-01-14 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-01-13 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-01-12 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-01-09 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-01-08 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-01-07 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-01-06 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-01-05 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2025-12-31 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2025-12-30 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2025-12-29 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2025-12-26 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2025-12-25 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2025-12-24 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2025-12-23 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2025-12-22 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2025-12-19 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2025-12-18 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2025-12-17 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2025-12-16 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2025-12-15 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2025-12-12 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2025-12-11 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2025-12-10 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2025-12-09 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2025-12-08 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2025-12-05 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2025-12-04 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2025-12-03 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2025-12-02 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2025-12-01 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2025-11-28 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2025-11-27 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2025-11-26 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2025-11-25 | 1.0979元 | 1.0979元 |