工银沪港深股票C(007512) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2026-04-16 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2026-04-15 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2026-04-14 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2026-04-13 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2026-04-10 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2026-04-09 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2026-04-08 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2026-04-07 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2026-04-03 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2026-04-02 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2026-04-01 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2026-03-31 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2026-03-30 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2026-03-27 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2026-03-26 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2026-03-25 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2026-03-24 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2026-03-23 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2026-03-20 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2026-03-19 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2026-03-18 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-03-17 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-03-16 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-03-13 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2026-03-12 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-03-11 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-03-10 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-03-09 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2026-03-06 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-03-05 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2026-03-04 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2026-03-03 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-03-02 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-02-27 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-02-26 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-02-25 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-02-24 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-02-13 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-02-12 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-02-11 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-02-10 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-02-09 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-02-06 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-02-05 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-02-04 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-02-03 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-02-02 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-01-30 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-01-29 | 1.1481元 | 1.1481元 |