工银沪港深股票C(007512) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.05元 | 1,498.34万 | 1,430.53万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.20元 | 1.40亿 | 1.17亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 1.02亿 | 9,953.01万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.97元 | 4,145.60万 | 4,283.09万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.84元 | 1.11亿 | 1.31亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.88元 | 1.10亿 | 1.26亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.76元 | 7,500.49万 | 9,892.49万元 | -- |