工银沪港深股票C (007512.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申	基金类型股票型成立日期2019-05-30总资产规模1.40亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0469元 (2025-12-16) 基金经理胡志利张玮升管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率0.19% (4299 / 5469)
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工银沪港深股票C(007512) - 历史分红派息及拆分数据列表

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