工银沪港深股票C(007512) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2025-12-12 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2025-12-11 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2025-12-10 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2025-12-09 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2025-12-08 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2025-12-05 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2025-12-04 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2025-12-03 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2025-12-02 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2025-12-01 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2025-11-28 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2025-11-27 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2025-11-26 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2025-11-25 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2025-11-24 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2025-11-21 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2025-11-20 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2025-11-19 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2025-11-18 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2025-11-17 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2025-11-14 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2025-11-13 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2025-11-12 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2025-11-11 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2025-11-10 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2025-11-07 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2025-11-06 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2025-11-05 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2025-11-04 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2025-11-03 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2025-10-31 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2025-10-30 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2025-10-29 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2025-10-28 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2025-10-27 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2025-10-24 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2025-10-23 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2025-10-22 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2025-10-21 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2025-10-20 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2025-10-17 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2025-10-16 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2025-10-15 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2025-10-14 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2025-10-13 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2025-10-10 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2025-10-09 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2025-09-30 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2025-09-29 | 1.1834元 | 1.1834元 |