工银沪港深股票C (007512.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理胡志利张玮升基金类型股票型成立日期2019-05-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9003元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率-1.93% (4900 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银沪港深股票(002387) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银沪港深股票C(007512) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9003元 | 0.9003元 |
| 2026-07-09 | 0.8946元 | 0.8946元 |
| 2026-07-08 | 0.8986元 | 0.8986元 |
| 2026-07-07 | 0.8842元 | 0.8842元 |
| 2026-07-06 | 0.8954元 | 0.8954元 |
| 2026-07-03 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2026-07-02 | 0.8687元 | 0.8687元 |
| 2026-07-01 | 0.8632元 | 0.8632元 |
| 2026-06-30 | 0.8639元 | 0.8639元 |
| 2026-06-29 | 0.8614元 | 0.8614元 |
| 2026-06-26 | 0.8363元 | 0.8363元 |
| 2026-06-25 | 0.8538元 | 0.8538元 |
| 2026-06-24 | 0.8629元 | 0.8629元 |
| 2026-06-23 | 0.8495元 | 0.8495元 |
| 2026-06-22 | 0.8606元 | 0.8606元 |
| 2026-06-18 | 0.8662元 | 0.8662元 |
| 2026-06-17 | 0.8741元 | 0.8741元 |
| 2026-06-16 | 0.8784元 | 0.8784元 |
| 2026-06-15 | 0.8933元 | 0.8933元 |
| 2026-06-12 | 0.8848元 | 0.8848元 |
| 2026-06-11 | 0.8724元 | 0.8724元 |
| 2026-06-10 | 0.8736元 | 0.8736元 |
| 2026-06-09 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2026-06-08 | 0.8691元 | 0.8691元 |
| 2026-06-05 | 0.8851元 | 0.8851元 |
| 2026-06-04 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2026-06-03 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2026-06-02 | 0.9266元 | 0.9266元 |
| 2026-06-01 | 0.9114元 | 0.9114元 |
| 2026-05-29 | 0.9066元 | 0.9066元 |
| 2026-05-28 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2026-05-27 | 0.9161元 | 0.9161元 |
| 2026-05-26 | 0.9207元 | 0.9207元 |
| 2026-05-25 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2026-05-22 | 0.9225元 | 0.9225元 |
| 2026-05-21 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2026-05-20 | 0.9222元 | 0.9222元 |
| 2026-05-19 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2026-05-18 | 0.9183元 | 0.9183元 |
| 2026-05-15 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2026-05-14 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2026-05-13 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2026-05-12 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2026-05-11 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2026-05-08 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2026-05-07 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2026-05-06 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2026-04-30 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2026-04-29 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2026-04-28 | 0.9308元 | 0.9308元 |