华夏中证AH经济蓝筹股票指数A (007505.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理荣膺基金类型指数型基金成立日期2019-07-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4236元 (2026-07-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率5.16% (3248 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证AH经济蓝筹股票指数C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏中证AH经济蓝筹股票指数A(007505) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.4236元 | 1.4236元 |
| 2026-07-23 | 1.4545元 | 1.4545元 |
| 2026-07-22 | 1.4436元 | 1.4436元 |
| 2026-07-21 | 1.4543元 | 1.4543元 |
| 2026-07-20 | 1.4523元 | 1.4523元 |
| 2026-07-17 | 1.4166元 | 1.4166元 |
| 2026-07-16 | 1.4473元 | 1.4473元 |
| 2026-07-15 | 1.4359元 | 1.4359元 |
| 2026-07-14 | 1.4146元 | 1.4146元 |
| 2026-07-13 | 1.4023元 | 1.4023元 |
| 2026-07-10 | 1.4114元 | 1.4114元 |
| 2026-07-09 | 1.4051元 | 1.4051元 |
| 2026-07-08 | 1.4089元 | 1.4089元 |
| 2026-07-07 | 1.3880元 | 1.3880元 |
| 2026-07-06 | 1.4005元 | 1.4005元 |
| 2026-07-03 | 1.3792元 | 1.3792元 |
| 2026-07-02 | 1.3702元 | 1.3702元 |
| 2026-07-01 | 1.3671元 | 1.3671元 |
| 2026-06-30 | 1.3539元 | 1.3539元 |
| 2026-06-29 | 1.3587元 | 1.3587元 |
| 2026-06-26 | 1.3372元 | 1.3372元 |
| 2026-06-25 | 1.3669元 | 1.3669元 |
| 2026-06-24 | 1.3788元 | 1.3788元 |
| 2026-06-23 | 1.3804元 | 1.3804元 |
| 2026-06-22 | 1.4126元 | 1.4126元 |
| 2026-06-18 | 1.4022元 | 1.4022元 |
| 2026-06-17 | 1.4274元 | 1.4274元 |
| 2026-06-16 | 1.4275元 | 1.4275元 |
| 2026-06-15 | 1.4498元 | 1.4498元 |
| 2026-06-12 | 1.4445元 | 1.4445元 |
| 2026-06-11 | 1.4254元 | 1.4254元 |
| 2026-06-10 | 1.4413元 | 1.4413元 |
| 2026-06-09 | 1.4446元 | 1.4446元 |
| 2026-06-08 | 1.4378元 | 1.4378元 |
| 2026-06-05 | 1.4641元 | 1.4641元 |
| 2026-06-04 | 1.4742元 | 1.4742元 |
| 2026-06-03 | 1.4942元 | 1.4942元 |
| 2026-06-02 | 1.5112元 | 1.5112元 |
| 2026-06-01 | 1.4859元 | 1.4859元 |
| 2026-05-29 | 1.4724元 | 1.4724元 |
| 2026-05-28 | 1.4671元 | 1.4671元 |
| 2026-05-27 | 1.4796元 | 1.4796元 |
| 2026-05-26 | 1.4997元 | 1.4997元 |
| 2026-05-25 | 1.4947元 | 1.4947元 |
| 2026-05-22 | 1.4900元 | 1.4900元 |
| 2026-05-21 | 1.4855元 | 1.4855元 |
| 2026-05-20 | 1.5143元 | 1.5143元 |
| 2026-05-19 | 1.5267元 | 1.5267元 |
| 2026-05-18 | 1.5154元 | 1.5154元 |
| 2026-05-15 | 1.5330元 | 1.5330元 |