华夏中证AH经济蓝筹股票指数A (007505.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-07-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6026元 (2025-12-15) 基金经理荣膺杨斯琪管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率70.34% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.63% (2639 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证AH经济蓝筹股票指数C |
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华夏中证AH经济蓝筹股票指数A(007505) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 7.02万元 | 0.15% | 2.34万元 | 0.05% |
| 2025-05-30 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-03-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 35.23万元 | 0.15% | 7.32万元 | 0.05% |
| 2024-11-07 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 19.31万元 | 0.50% | 3.86万元 | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 44.14万元 | 0.50% | 8.83万元 | 0.10% |