华夏中证AH经济蓝筹股票指数A (007505.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-07-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6149元 (2025-12-26) 基金经理荣膺管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率70.34% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.72% (2777 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证AH经济蓝筹股票指数C |
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华夏中证AH经济蓝筹股票指数A(007505) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.70元 | 4,501.40万 | 2,652.25万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.44元 | 4,351.87万 | 3,027.18万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.45元 | 4,764.61万 | 3,291.16万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.36元 | 3,834.41万 | 2,827.52万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.36元 | 3,630.37万 | 2,668.99万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.18元 | 3,144.71万 | 2,662.30万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,135.27万 | 2,688.68万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.15元 | 3,083.77万 | 2,690.90万元 | -- |