华夏中证AH经济蓝筹股票指数A (007505.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理荣膺基金类型指数型基金成立日期2019-07-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4236元 (2026-07-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率5.16% (3248 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证AH经济蓝筹股票指数C |
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华夏中证AH经济蓝筹股票指数A(007505) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.35元 | 3,113.42万 | 2,299.59万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.51元 | 3,727.59万 | 2,476.81万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.61元 | 4,366.51万 | 2,717.52万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.70元 | 4,501.40万 | 2,652.25万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.44元 | 4,351.87万 | 3,027.18万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.45元 | 4,764.61万 | 3,291.16万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.36元 | 3,834.41万 | 2,827.52万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.36元 | 3,630.37万 | 2,668.99万元 | -- |