华夏中证AH经济蓝筹股票指数A (007505.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理荣膺基金类型指数型基金成立日期2019-07-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5599元 (2026-04-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率70.34% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.81% (3312 / 5789) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证AH经济蓝筹股票指数C |
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华夏中证AH经济蓝筹股票指数A(007505) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.5599元 | 1.5599元 |
| 2026-04-16 | 1.5692元 | 1.5692元 |
| 2026-04-15 | 1.5472元 | 1.5472元 |
| 2026-04-14 | 1.5427元 | 1.5427元 |
| 2026-04-13 | 1.5297元 | 1.5297元 |
| 2026-04-10 | 1.5367元 | 1.5367元 |
| 2026-04-09 | 1.5304元 | 1.5304元 |
| 2026-04-08 | 1.5440元 | 1.5440元 |
| 2026-04-07 | 1.5007元 | 1.5007元 |
| 2026-04-03 | 1.4987元 | 1.4987元 |
| 2026-04-02 | 1.5107元 | 1.5107元 |
| 2026-04-01 | 1.5242元 | 1.5242元 |
| 2026-03-31 | 1.5050元 | 1.5050元 |
| 2026-03-30 | 1.5184元 | 1.5184元 |
| 2026-03-27 | 1.5272元 | 1.5272元 |
| 2026-03-26 | 1.5212元 | 1.5212元 |
| 2026-03-25 | 1.5443元 | 1.5443元 |
| 2026-03-24 | 1.5233元 | 1.5233元 |
| 2026-03-23 | 1.4988元 | 1.4988元 |
| 2026-03-20 | 1.5449元 | 1.5449元 |
| 2026-03-19 | 1.5685元 | 1.5685元 |
| 2026-03-18 | 1.6074元 | 1.6074元 |
| 2026-03-17 | 1.6070元 | 1.6070元 |
| 2026-03-16 | 1.6163元 | 1.6163元 |
| 2026-03-13 | 1.6197元 | 1.6197元 |
| 2026-03-12 | 1.6248元 | 1.6248元 |
| 2026-03-11 | 1.6238元 | 1.6238元 |
| 2026-03-10 | 1.6118元 | 1.6118元 |
| 2026-03-09 | 1.5938元 | 1.5938元 |
| 2026-03-06 | 1.6042元 | 1.6042元 |
| 2026-03-05 | 1.5809元 | 1.5809元 |
| 2026-03-04 | 1.5829元 | 1.5829元 |
| 2026-03-03 | 1.6017元 | 1.6017元 |
| 2026-03-02 | 1.6234元 | 1.6234元 |
| 2026-02-27 | 1.6294元 | 1.6294元 |
| 2026-02-26 | 1.6191元 | 1.6191元 |
| 2026-02-25 | 1.6353元 | 1.6353元 |
| 2026-02-24 | 1.6244元 | 1.6244元 |
| 2026-02-13 | 1.6216元 | 1.6216元 |
| 2026-02-12 | 1.6455元 | 1.6455元 |
| 2026-02-11 | 1.6533元 | 1.6533元 |
| 2026-02-10 | 1.6480元 | 1.6480元 |
| 2026-02-09 | 1.6507元 | 1.6507元 |
| 2026-02-06 | 1.6306元 | 1.6306元 |
| 2026-02-05 | 1.6448元 | 1.6448元 |
| 2026-02-04 | 1.6499元 | 1.6499元 |
| 2026-02-03 | 1.6416元 | 1.6416元 |
| 2026-02-02 | 1.6336元 | 1.6336元 |
| 2026-01-30 | 1.6792元 | 1.6792元 |
| 2026-01-29 | 1.7103元 | 1.7103元 |