华夏中证AH经济蓝筹股票指数A (007505.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理荣膺基金类型指数型基金成立日期2019-07-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4641元 (2026-06-05) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-29) 持仓换手率70.34% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.69% (3602 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证AH经济蓝筹股票指数C |
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华夏中证AH经济蓝筹股票指数A(007505) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.4641元 | 1.4641元 |
| 2026-06-04 | 1.4742元 | 1.4742元 |
| 2026-06-03 | 1.4942元 | 1.4942元 |
| 2026-06-02 | 1.5112元 | 1.5112元 |
| 2026-06-01 | 1.4859元 | 1.4859元 |
| 2026-05-29 | 1.4724元 | 1.4724元 |
| 2026-05-28 | 1.4671元 | 1.4671元 |
| 2026-05-27 | 1.4796元 | 1.4796元 |
| 2026-05-26 | 1.4997元 | 1.4997元 |
| 2026-05-25 | 1.4947元 | 1.4947元 |
| 2026-05-22 | 1.4900元 | 1.4900元 |
| 2026-05-21 | 1.4855元 | 1.4855元 |
| 2026-05-20 | 1.5143元 | 1.5143元 |
| 2026-05-19 | 1.5267元 | 1.5267元 |
| 2026-05-18 | 1.5154元 | 1.5154元 |
| 2026-05-15 | 1.5330元 | 1.5330元 |
| 2026-05-14 | 1.5536元 | 1.5536元 |
| 2026-05-13 | 1.5664元 | 1.5664元 |
| 2026-05-12 | 1.5635元 | 1.5635元 |
| 2026-05-11 | 1.5735元 | 1.5735元 |
| 2026-05-08 | 1.5692元 | 1.5692元 |
| 2026-05-07 | 1.5739元 | 1.5739元 |
| 2026-05-06 | 1.5600元 | 1.5600元 |
| 2026-04-30 | 1.5384元 | 1.5384元 |
| 2026-04-29 | 1.5527元 | 1.5527元 |
| 2026-04-28 | 1.5279元 | 1.5279元 |
| 2026-04-27 | 1.5321元 | 1.5321元 |
| 2026-04-24 | 1.5433元 | 1.5433元 |
| 2026-04-23 | 1.5464元 | 1.5464元 |
| 2026-04-22 | 1.5574元 | 1.5574元 |
| 2026-04-21 | 1.5687元 | 1.5687元 |
| 2026-04-20 | 1.5663元 | 1.5663元 |
| 2026-04-17 | 1.5599元 | 1.5599元 |
| 2026-04-16 | 1.5692元 | 1.5692元 |
| 2026-04-15 | 1.5472元 | 1.5472元 |
| 2026-04-14 | 1.5427元 | 1.5427元 |
| 2026-04-13 | 1.5297元 | 1.5297元 |
| 2026-04-10 | 1.5367元 | 1.5367元 |
| 2026-04-09 | 1.5304元 | 1.5304元 |
| 2026-04-08 | 1.5440元 | 1.5440元 |
| 2026-04-07 | 1.5007元 | 1.5007元 |
| 2026-04-03 | 1.4987元 | 1.4987元 |
| 2026-04-02 | 1.5107元 | 1.5107元 |
| 2026-04-01 | 1.5242元 | 1.5242元 |
| 2026-03-31 | 1.5050元 | 1.5050元 |
| 2026-03-30 | 1.5184元 | 1.5184元 |
| 2026-03-27 | 1.5272元 | 1.5272元 |
| 2026-03-26 | 1.5212元 | 1.5212元 |
| 2026-03-25 | 1.5443元 | 1.5443元 |
| 2026-03-24 | 1.5233元 | 1.5233元 |