华夏中证AH经济蓝筹股票指数A (007505.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-07-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6168元 (2025-12-12) 基金经理荣膺杨斯琪管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率70.34% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.79% (2631 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证AH经济蓝筹股票指数C |
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华夏中证AH经济蓝筹股票指数A(007505) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.6168元 | 1.6168元 |
| 2025-12-11 | 1.6008元 | 1.6008元 |
| 2025-12-10 | 1.6132元 | 1.6132元 |
| 2025-12-09 | 1.6080元 | 1.6080元 |
| 2025-12-08 | 1.6286元 | 1.6286元 |
| 2025-12-05 | 1.6338元 | 1.6338元 |
| 2025-12-04 | 1.6254元 | 1.6254元 |
| 2025-12-03 | 1.6225元 | 1.6225元 |
| 2025-12-02 | 1.6333元 | 1.6333元 |
| 2025-12-01 | 1.6361元 | 1.6361元 |
| 2025-11-28 | 1.6230元 | 1.6230元 |
| 2025-11-27 | 1.6195元 | 1.6195元 |
| 2025-11-26 | 1.6286元 | 1.6286元 |
| 2025-11-25 | 1.6332元 | 1.6332元 |
| 2025-11-24 | 1.6229元 | 1.6229元 |
| 2025-11-21 | 1.6057元 | 1.6057元 |
| 2025-11-20 | 1.6426元 | 1.6426元 |
| 2025-11-19 | 1.6455元 | 1.6455元 |
| 2025-11-18 | 1.6436元 | 1.6436元 |
| 2025-11-17 | 1.6623元 | 1.6623元 |
| 2025-11-14 | 1.6710元 | 1.6710元 |
| 2025-11-13 | 1.6995元 | 1.6995元 |
| 2025-11-12 | 1.6828元 | 1.6828元 |
| 2025-11-11 | 1.6845元 | 1.6845元 |
| 2025-11-10 | 1.6915元 | 1.6915元 |
| 2025-11-07 | 1.6695元 | 1.6695元 |
| 2025-11-06 | 1.6795元 | 1.6795元 |
| 2025-11-05 | 1.6526元 | 1.6526元 |
| 2025-11-04 | 1.6525元 | 1.6525元 |
| 2025-11-03 | 1.6686元 | 1.6686元 |
| 2025-10-31 | 1.6639元 | 1.6639元 |
| 2025-10-30 | 1.6879元 | 1.6879元 |
| 2025-10-29 | 1.6887元 | 1.6887元 |
| 2025-10-28 | 1.6799元 | 1.6799元 |
| 2025-10-27 | 1.6971元 | 1.6971元 |
| 2025-10-24 | 1.6732元 | 1.6732元 |
| 2025-10-23 | 1.6634元 | 1.6634元 |
| 2025-10-22 | 1.6510元 | 1.6510元 |
| 2025-10-21 | 1.6619元 | 1.6619元 |
| 2025-10-20 | 1.6466元 | 1.6466元 |
| 2025-10-17 | 1.6293元 | 1.6293元 |
| 2025-10-16 | 1.6640元 | 1.6640元 |
| 2025-10-15 | 1.6701元 | 1.6701元 |
| 2025-10-14 | 1.6490元 | 1.6490元 |
| 2025-10-13 | 1.6736元 | 1.6736元 |
| 2025-10-10 | 1.6861元 | 1.6861元 |
| 2025-10-09 | 1.7125元 | 1.7125元 |
| 2025-09-30 | 1.6972元 | 1.6972元 |
| 2025-09-29 | 1.6818元 | 1.6818元 |
| 2025-09-26 | 1.6561元 | 1.6561元 |