华夏中证AH经济蓝筹股票指数A (007505.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理荣膺基金类型指数型基金成立日期2019-07-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4112元 (2026-10-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率69.97% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.87% (3033 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证AH经济蓝筹股票指数C |
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华夏中证AH经济蓝筹股票指数A(007505) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.4112元 | 1.4112元 |
| 2026-10-09 | 1.4096元 | 1.4096元 |
| 2026-10-08 | 1.3944元 | 1.3944元 |
| 2026-09-30 | 1.4111元 | 1.4111元 |
| 2026-09-29 | 1.4038元 | 1.4038元 |
| 2026-09-28 | 1.4046元 | 1.4046元 |
| 2026-09-24 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2026-09-23 | 1.4234元 | 1.4234元 |
| 2026-09-22 | 1.4384元 | 1.4384元 |
| 2026-09-21 | 1.4315元 | 1.4315元 |
| 2026-09-18 | 1.4123元 | 1.4123元 |
| 2026-09-17 | 1.4019元 | 1.4019元 |
| 2026-09-16 | 1.4088元 | 1.4088元 |
| 2026-09-15 | 1.4146元 | 1.4146元 |
| 2026-09-14 | 1.4196元 | 1.4196元 |
| 2026-09-11 | 1.4206元 | 1.4206元 |
| 2026-09-10 | 1.4325元 | 1.4325元 |
| 2026-09-09 | 1.4480元 | 1.4480元 |
| 2026-09-08 | 1.4494元 | 1.4494元 |
| 2026-09-07 | 1.4469元 | 1.4469元 |
| 2026-09-04 | 1.4584元 | 1.4584元 |
| 2026-09-03 | 1.4410元 | 1.4410元 |
| 2026-09-02 | 1.4424元 | 1.4424元 |
| 2026-09-01 | 1.4547元 | 1.4547元 |
| 2026-08-31 | 1.4622元 | 1.4622元 |
| 2026-08-28 | 1.4702元 | 1.4702元 |
| 2026-08-27 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2026-08-26 | 1.4633元 | 1.4633元 |
| 2026-08-25 | 1.4512元 | 1.4512元 |
| 2026-08-24 | 1.4462元 | 1.4462元 |
| 2026-08-21 | 1.4697元 | 1.4697元 |
| 2026-08-20 | 1.4724元 | 1.4724元 |
| 2026-08-19 | 1.4613元 | 1.4613元 |
| 2026-08-18 | 1.4742元 | 1.4742元 |
| 2026-08-17 | 1.4684元 | 1.4684元 |
| 2026-08-14 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2026-08-13 | 1.4662元 | 1.4662元 |
| 2026-08-12 | 1.4841元 | 1.4841元 |
| 2026-08-11 | 1.4906元 | 1.4906元 |
| 2026-08-10 | 1.5041元 | 1.5041元 |
| 2026-08-07 | 1.4869元 | 1.4869元 |
| 2026-08-06 | 1.4854元 | 1.4854元 |
| 2026-08-05 | 1.4987元 | 1.4987元 |
| 2026-08-04 | 1.4888元 | 1.4888元 |
| 2026-08-03 | 1.4987元 | 1.4987元 |
| 2026-07-31 | 1.4850元 | 1.4850元 |
| 2026-07-30 | 1.4777元 | 1.4777元 |
| 2026-07-29 | 1.4711元 | 1.4711元 |
| 2026-07-28 | 1.4473元 | 1.4473元 |
| 2026-07-27 | 1.4433元 | 1.4433元 |