华夏中证AH经济蓝筹股票指数A (007505.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理荣膺基金类型指数型基金成立日期2019-07-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4697元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率5.58% (3359 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证AH经济蓝筹股票指数C |
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华夏中证AH经济蓝筹股票指数A(007505) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,496.42万 | 92.13% |
| (其中) 股票 | 6,496.42万 | 92.13% | |
| 2 | 固定收益投资 | 212.28万 | 3.01% |
| (其中) 债券 | 212.28万 | 3.01% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 286.33万 | 4.06% |
| 4 | 其他资产 | 55.99万 | 0.79% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计57.87%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,589.62万 | 22.54% |
| 金融业 | 510.43万 | 7.24% |
| 建筑业 | 407.55万 | 5.78% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 399.94万 | 5.67% |
| 农、林、牧、渔业 | 312.46万 | 4.43% |
| 采矿业 | 206.80万 | 2.93% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 192.80万 | 2.73% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 130.68万 | 1.85% |
| 批发和零售业 | 111.86万 | 1.59% |
| 房地产业 | 110.13万 | 1.56% |
| 科学研究和技术服务业 | 54.28万 | 0.77% |
| 租赁和商务服务业 | 37.90万 | 0.54% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12.72万 | 0.18% |
| 卫生和社会工作 | 3.49万 | 0.05% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计34.26%) |
|---|---|---|
| 通讯服务 | 867.10万 | 12.30% |
| 非必需消费品 | 810.86万 | 11.50% |
| 房地产 | 226.07万 | 3.21% |
| 工业 | 153.75万 | 2.18% |
| 保健 | 98.35万 | 1.39% |
| 信息技术 | 87.37万 | 1.24% |
| 必需消费品 | 64.92万 | 0.92% |
| 材料 | 60.26万 | 0.85% |
| 公用事业 | 47.07万 | 0.67% |
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