华夏中证AH经济蓝筹股票指数A (007505.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理荣膺基金类型指数型基金成立日期2019-07-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5635元 (2026-05-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率70.34% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.77% (3684 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证AH经济蓝筹股票指数C |
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华夏中证AH经济蓝筹股票指数A(007505) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,696.91万 | 90.73% |
| (其中) 股票 | 7,696.91万 | 90.73% | |
| 2 | 固定收益投资 | 251.89万 | 2.97% |
| (其中) 债券 | 251.89万 | 2.97% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 501.99万 | 5.92% |
| 4 | 其他资产 | 32.28万 | 0.38% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计59.99%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,963.62万 | 23.15% |
| 金融业 | 596.77万 | 7.03% |
| 建筑业 | 539.63万 | 6.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 412.65万 | 4.86% |
| 采矿业 | 340.35万 | 4.01% |
| 农、林、牧、渔业 | 328.38万 | 3.87% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 214.76万 | 2.53% |
| 房地产业 | 211.27万 | 2.49% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 175.92万 | 2.07% |
| 租赁和商务服务业 | 124.94万 | 1.47% |
| 批发和零售业 | 117.36万 | 1.38% |
| 科学研究和技术服务业 | 44.32万 | 0.52% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 15.06万 | 0.18% |
| 卫生和社会工作 | 3.36万 | 0.04% |
| 文化、体育和娱乐业 | 9,250.00 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计30.74%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 936.36万 | 11.04% |
| 通讯服务 | 911.94万 | 10.75% |
| 房地产 | 234.71万 | 2.77% |
| 工业 | 145.16万 | 1.71% |
| 保健 | 105.74万 | 1.25% |
| 信息技术 | 88.80万 | 1.05% |
| 材料 | 77.36万 | 0.91% |
| 必需消费品 | 50.74万 | 0.60% |
| 公用事业 | 50.30万 | 0.59% |
| 金融 | 6.51万 | 0.08% |
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