华夏中证AH经济蓝筹股票指数A (007505.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-07-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5977元 (2025-12-18) 基金经理荣膺管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率70.34% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.57% (2634 / 5472) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证AH经济蓝筹股票指数C |
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华夏中证AH经济蓝筹股票指数A(007505) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,386.41万 | 92.91% |
| (其中) 股票 | 9,386.41万 | 92.91% | |
| 2 | 固定收益投资 | 302.32万 | 2.99% |
| (其中) 债券 | 302.32万 | 2.99% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 369.69万 | 3.66% |
| 4 | 其他资产 | 43.81万 | 0.43% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计54.50%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,154.05万 | 21.32% |
| 金融业 | 680.87万 | 6.74% |
| 建筑业 | 546.62万 | 5.41% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 480.26万 | 4.75% |
| 农、林、牧、渔业 | 392.48万 | 3.89% |
| 采矿业 | 324.33万 | 3.21% |
| 房地产业 | 224.64万 | 2.22% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 186.38万 | 1.84% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 156.89万 | 1.55% |
| 租赁和商务服务业 | 154.00万 | 1.52% |
| 批发和零售业 | 127.70万 | 1.26% |
| 科学研究和技术服务业 | 60.70万 | 0.60% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13.04万 | 0.13% |
| 卫生和社会工作 | 3.86万 | 0.04% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计38.41%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 1,560.00万 | 15.44% |
| 通讯服务 | 1,321.33万 | 13.08% |
| 房地产 | 334.14万 | 3.31% |
| 信息技术 | 155.01万 | 1.53% |
| 工业 | 140.25万 | 1.39% |
| 材料 | 135.25万 | 1.34% |
| 保健 | 109.68万 | 1.09% |
| 公用事业 | 60.58万 | 0.60% |
| 必需消费品 | 53.27万 | 0.53% |
| 金融 | 11.08万 | 0.11% |
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