中庚价值灵动灵活配置混合(007497) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 3.23元 | 11.86亿 | 3.68亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 3.22元 | 11.96亿 | 3.72亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.89元 | 10.77亿 | 3.73亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.76元 | 11.27亿 | 4.08亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.23元 | 11.92亿 | 5.35亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.07元 | 12.30亿 | 5.95亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.02元 | 13.20亿 | 6.53亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.17元 | 17.22亿 | 7.94亿元 | -- |